Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
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20,41 EUR 20/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,61 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2755,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 0,84 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni 8,14 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,98 %
Azioni 20,30 %
Liquidità 6,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,69 %
Paesi Pesi
Francia 16,10 %
Germania 12,88 %
Gran Bretagna 12,11 %
Stati Uniti 11,22 %
Olanda 10,27 %
Italia 7,81 %
Spagna 4,39 %
Svizzera 3,89 %
Lussemburgo 3,00 %
Danimarca 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,21 %
USD - Dollaro americano 2,17 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,33 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,04 %
EUR CASH 3,54 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 2,64 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,36 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,08 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,96 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,96 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,91 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,81 %
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