Invesco Pan European High Income E Acc EUR LU0243957742

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20,66 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,99 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2460,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 7,69

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 6,99 % 3,84 %
Rendimento a 3 anni 5,04 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 6,81 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni - 4,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,14 %
Azioni 20,87 %
Liquidità 9,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,69 %
Paesi Pesi
Francia 15,02 %
Gran Bretagna 14,22 %
Stati Uniti 13,21 %
Germania 10,39 %
Olanda 9,73 %
Italia 5,20 %
Lussemburgo 4,37 %
Svizzera 4,30 %
Spagna 3,94 %
Australia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,85 %
USD - Dollaro americano 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
DKK - Corona danese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,39 %
EUR CASH 7,24 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,16 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,24 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 1,13 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,11 %
NOVARTIS AG ORD 0,88 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,81 %
TESCO PLC 6.150% 15-NOV-2037 0,77 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 0,77 %
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