Invesco Pan European High Income E Acc EUR LU0243957742

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Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,99 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2671,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,94
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 7,00

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno 6,99 % 5,10 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 3,37 %
Rendimento a 5 anni 6,45 % 5,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,18 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,66 %
Azioni 20,75 %
Liquidità 9,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,69 %
Paesi Pesi
Francia 15,03 %
Gran Bretagna 13,39 %
Stati Uniti 13,12 %
Germania 10,16 %
Olanda 9,97 %
Italia 5,16 %
Svizzera 4,38 %
Lussemburgo 3,95 %
Spagna 3,93 %
Danimarca 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,61 %
USD - Dollaro americano 2,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
DKK - Corona danese 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,33 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,92 %
SMBC GB TIME/TERM DEPOSITS 4,27 %
EUR CASH 3,75 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,18 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,07 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,06 %
NOVARTIS AG ORD 0,88 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,78 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 0,76 %
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