Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
20,84 EUR 23/09/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1872,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,41 %
Azioni 18,09 %
Liquidità 4,52 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 2,97 %
Settore finanziario 2,96 %
Servizi alle collettività 2,66 %
Industrie e servizi vari 2,50 %
Beni di consumo 2,17 %
Alta tecnologia 1,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
Francia 15,94 %
Stati Uniti 15,53 %
Gran Bretagna 12,53 %
Italia 11,78 %
Olanda 10,39 %
Germania 9,80 %
Spagna 4,96 %
Svizzera 4,38 %
Danimarca 1,99 %
Lussemburgo 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,97 %
USD - Dollaro americano 3,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 36,50 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,83 %
EUR CASH 1,30 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,23 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,19 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,01 %
SANOFI ORD 1,01 %
NOVARTIS N ORD 0,91 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,87 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,85 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 19,29 % 13,18 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -1,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,45 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,40 % 4,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,27 % 5,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 1,00
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,44
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