Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
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20,77 EUR 12/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2216,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,33 %
Azioni 19,35 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,41 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Beni di consumo 2,83 %
Salute e farmacia 2,59 %
Industrie e servizi vari 2,18 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Alta tecnologia 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,67 %
Francia 16,45 %
Gran Bretagna 15,38 %
Italia 10,89 %
Olanda 10,14 %
Germania 9,19 %
Spagna 5,71 %
Svizzera 4,38 %
Danimarca 1,72 %
Lussemburgo 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,47 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
DKK - Corona danese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 41,41 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,80 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,01 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,96 %
NOVARTIS N ORD 0,88 %
Roche Holding Par 0,86 %
SANOFI ORD 0,84 %
Total ORD 0,74 %
Orange ORD 0,74 %
SIEMENS N ORD 0,72 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 6,68 % 8,83 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 6,50 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 9,12 % 5,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,55
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