Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
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19,80 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2436,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,15 %
Azioni 21,98 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,86 %
Industrie e servizi vari 3,99 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Salute e farmacia 3,11 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Beni di consumo 1,17 %
Paesi Pesi
Francia 16,31 %
Stati Uniti 13,82 %
Gran Bretagna 13,54 %
Germania 12,30 %
Italia 10,33 %
Olanda 9,28 %
Spagna 5,15 %
Svizzera 4,41 %
Lussemburgo 3,54 %
Finlandia 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,49 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
DKK - Corona danese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 37,39 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,69 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,06 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,05 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 0,98 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,94 %
NOVARTIS N ORD 0,92 %
Roche Holding Par 0,90 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,89 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,87 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % -1,27 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 1,20 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 10,44 % 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,30
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