Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
22,59 EUR 18/06/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1742,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,58 %
Azioni 19,18 %
Liquidità 6,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,62 %
Settore finanziario 3,76 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Salute e farmacia 2,56 %
Industrie e servizi vari 1,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Alta tecnologia 1,29 %
Paesi Pesi
Francia 15,80 %
Gran Bretagna 14,62 %
Stati Uniti 13,34 %
Italia 11,01 %
Olanda 10,42 %
Germania 8,66 %
Spagna 6,01 %
Svizzera 4,01 %
Lussemburgo 1,81 %
Danimarca 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,91 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
DKK - Corona danese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,63 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 3,56 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,19 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,01 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
SANOFI ORD 0,85 %
ROCHE HOLDING AG 0,75 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,73 %
NOVARTIS AG ORD 0,66 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 4,34 %
Rendimento a 1 anno 10,25 % 9,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 6,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 6,09 %
Beta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,73
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