Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
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20,52 EUR 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,29 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2732,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 5,64

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 1,64 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 0,27 %
Rendimento a 5 anni 5,47 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 7,89 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,14 %
Azioni 21,28 %
Liquidità 6,86 %
Paesi Pesi
Francia 16,88 %
Germania 12,97 %
Gran Bretagna 12,35 %
Stati Uniti 11,80 %
Olanda 9,41 %
Italia 7,72 %
Spagna 4,71 %
Svizzera 4,00 %
Lussemburgo 2,96 %
Finlandia 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,22 %
USD - Dollaro americano 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
DKK - Corona danese 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,82 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,72 %
EUR CASH 2,81 %
BNP PARIBAS GRAND CAYMAN TIME/TERM DEPOSIT 2,34 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,30 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 0,99 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 0,94 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,93 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,92 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 0,88 %
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