Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
19,57 EUR 17/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,87 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2288,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,36 %
Azioni 20,95 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,70 %
Industrie e servizi vari 3,82 %
Salute e farmacia 3,16 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Telecomunicazioni 2,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Beni di consumo 1,18 %
Paesi Pesi
Francia 16,01 %
Stati Uniti 15,19 %
Gran Bretagna 13,93 %
Germania 11,45 %
Italia 10,73 %
Olanda 10,02 %
Spagna 5,63 %
Svizzera 4,61 %
Lussemburgo 3,35 %
Danimarca 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,21 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
DKK - Corona danese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 41,17 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,15 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,14 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,04 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,98 %
Roche Holding Par 0,97 %
NOVARTIS N ORD 0,94 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,87 %
SANOFI ORD 0,85 %
Orange ORD 0,82 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -3,26 % -2,05 %
Rendimento a 1 anno -5,87 % -2,23 %
Rendimento a 3 anni 2,52 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 2,97 %
Rendimento a 10 anni 10,42 % 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,36
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-pan-european-high-income-e-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia