Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
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20,23 EUR 17/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2636,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 5,35

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 1,13 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 8,18 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,37 %
Azioni 21,26 %
Liquidità 3,85 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Gran Bretagna 13,31 %
Germania 13,12 %
Stati Uniti 12,74 %
Olanda 8,71 %
Italia 7,67 %
Spagna 4,62 %
Svizzera 3,85 %
Lussemburgo 3,21 %
Danimarca 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,59 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
DKK - Corona danese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,07 %
EUR CASH 3,57 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,38 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 1,75 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,34 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,02 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,00 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,94 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,85 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 0,85 %
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