Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
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20,55 EUR 18/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2281,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,84 %
Azioni 20,11 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,06 %
Servizi alle collettività 3,09 %
Salute e farmacia 3,06 %
Beni di consumo 2,79 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Alta tecnologia 1,18 %
Paesi Pesi
Francia 16,46 %
Stati Uniti 15,48 %
Gran Bretagna 14,38 %
Olanda 10,44 %
Italia 10,34 %
Germania 9,92 %
Spagna 6,09 %
Svizzera 4,51 %
Lussemburgo 2,10 %
Danimarca 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,62 %
USD - Dollaro americano 3,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
DKK - Corona danese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 39,86 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,24 %
Roche Holding Par 0,99 %
NOVARTIS N ORD 0,93 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,93 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,87 %
SANOFI ORD 0,82 %
Total ORD 0,78 %
Orange ORD 0,70 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,65 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 4,53 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % 3,56 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 11,39 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,74
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