Invesco Pan European Small Cap Equity A Acc EUR

LU0028119013
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21,94 EUR 17/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-15,62 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 57,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,08 %
Obbligazioni 3,61 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,34 %
Servizi alle collettività 13,14 %
Beni di consumo 11,35 %
Salute e farmacia 5,50 %
Settore finanziario 5,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Alta tecnologia 2,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,06 %
Germania 9,76 %
Francia 9,23 %
Norvegia 7,66 %
Olanda 6,00 %
Svezia 5,35 %
Irlanda 2,87 %
Belgio 2,83 %
Italia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,82 %
GBP - Sterlina inglese 32,75 %
NOK - Corona norvegese 13,18 %
SEK - Corona svedese 5,71 %
USD - Dollaro americano 4,02 %
CHF - Franco svizzero 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,91 %
OCEAN YIELD ORD 3,30 %
FLEX LNG ORD 2,74 %
GOLAR LNG ORD 2,31 %
HANSA BIOPHARMA ORD 1,97 %
AFRICA OIL ORD 1,94 %
NOS SGPS ORD 1,92 %
BORR DRILLING ORD 1,82 %
ACCSYS TECHNOLOGIES ORD 1,81 %
EURONAV ORD 1,56 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 6,06 %
Rendimento a 3 mesi -8,16 % -5,44 %
Rendimento a 6 mesi -12,69 % -12,79 %
Rendimento a 1 anno -15,62 % -12,02 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 6,92 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 12,72 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,94
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,71
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