Invesco Pan European Small Cap Equity A Acc EUR

LU0028119013
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23,14 EUR 19/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,25 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 61,410 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,33 %
Obbligazioni 4,71 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,60 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Salute e farmacia 11,50 %
Alta tecnologia 9,20 %
Beni di consumo 8,10 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Settore finanziario 6,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,00 %
Germania 10,80 %
Francia 9,20 %
Norvegia 7,10 %
Olanda 5,30 %
Svezia 5,10 %
Irlanda 3,00 %
Spagna 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,51 %
GBP - Sterlina inglese 32,66 %
NOK - Corona norvegese 12,18 %
SEK - Corona svedese 5,06 %
USD - Dollaro americano 4,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ocean Yield 3,00 %
Golar LNG 2,30 %
Africa Oil 2,20 %
Flex LNG 2,20 %
Zon Multimedia 2,20 %
Groupe Eurotunnel 1,90 %
Accsys Technologies 1,80 %
Nabaltec 1,70 %
Hansa Medical 1,70 %
Borr Drilling 1,60 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 11,04 % 14,42 %
Rendimento a 6 mesi -8,14 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno -7,25 % -1,94 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 7,45 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni 14,69 % 17,12 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,93
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,88
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