Invesco Pan European Small Cap Equity A Acc EUR

LU0028119013
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23,10 EUR 17/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,47 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 64,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Obbligazioni 2,14 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 26,66 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Salute e farmacia 11,82 %
Alta tecnologia 11,45 %
Settore finanziario 10,57 %
Beni di consumo 9,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,85 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,30 %
Francia 11,44 %
Germania 8,98 %
Norvegia 5,41 %
Svezia 5,34 %
Olanda 4,27 %
Irlanda 3,93 %
Canada 3,28 %
Spagna 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,07 %
GBP - Sterlina inglese 34,39 %
NOK - Corona norvegese 10,84 %
SEK - Corona svedese 5,92 %
USD - Dollaro americano 3,64 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
CHF - Franco svizzero 2,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,15 %
OCEAN YIELD ORD 3,00 %
FLEX LNG ORD 2,40 %
NOS SGPS ORD 2,18 %
AFRICA OIL ORD 2,09 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 2,04 %
INSIDE SECURE ORD 1,95 %
GOLAR LNG ORD 1,91 %
BORR DRILLING ORD 1,89 %
HANSA BIOPHARMA ORD 1,81 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,02 % -2,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno -10,47 % -6,43 %
Rendimento a 3 anni 3,77 % 7,75 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 8,86 %
Rendimento a 10 anni 11,82 % 14,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,94
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,12
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