Invesco Pan European Small Cap Equity A Acc EUR

LU0028119013
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22,80 EUR 17/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,27 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 59,200 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,04 %
Liquidità 2,63 %
Obbligazioni 2,19 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,90 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 12,30 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Settore finanziario 7,80 %
Beni di consumo 4,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,60 %
Francia 11,20 %
Germania 11,00 %
Svezia 5,00 %
Norvegia 4,40 %
Olanda 4,20 %
Irlanda 4,10 %
Canada 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,17 %
GBP - Sterlina inglese 33,52 %
NOK - Corona norvegese 5,39 %
USD - Dollaro americano 5,29 %
SEK - Corona svedese 4,20 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
CHF - Franco svizzero 2,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ocean Yield 2,90 %
Africa Oil 2,30 %
Zon Multimedia 2,30 %
Flex LNG 2,30 %
Greencoat Renewables 2,20 %
Golar LNG 2,00 %
SIG Combibloc 2,00 %
Hansa Medical 1,80 %
Accsys Technologies 1,80 %
Nabaltec 1,80 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % 9,98 %
Rendimento a 1 anno -9,27 % -4,08 %
Rendimento a 3 anni 4,58 % 8,94 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni 10,95 % 13,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,81
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