Invesco Pan European Small Cap Equity A Acc EUR

LU0028119013
22,84 EUR 15/10/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 51,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 101,17 %
Liquidità -1,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,20 %
Alta tecnologia 22,30 %
Beni di consumo 12,80 %
Salute e farmacia 10,40 %
Settore finanziario 10,20 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,70 %
Olanda 14,70 %
Germania 11,60 %
Italia 10,50 %
Francia 10,50 %
Spagna 6,00 %
Belgio 5,10 %
Svizzera 5,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,77 %
GBP - Sterlina inglese 21,85 %
CHF - Franco svizzero 6,65 %
SEK - Corona svedese 3,93 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Philips Lighting 3,50 %
Nordex 3,30 %
TKH 2,50 %
Soitec 2,40 %
Acciona 2,40 %
X-Fab Silicon Foundries 2,30 %
Shurguard Self Storage 2,30 %
Sesa 2,10 %
Iren S.P.A 2,10 %
Future 2,00 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 8,92 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 27,60 % 24,49 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % 0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,34 % 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,30 %
Volatilità del benchmark 18,38 %
Beta 0,99
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,64
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