Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
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19,28 EUR 15/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,28 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,33 %
Obbligazioni 4,71 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,77 %
Francia 9,48 %
Germania 9,45 %
Norvegia 7,13 %
Olanda 5,73 %
Svezia 5,28 %
Irlanda 3,20 %
Spagna 2,47 %
Belgio 2,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,51 %
GBP - Sterlina inglese 32,66 %
NOK - Corona norvegese 12,18 %
SEK - Corona svedese 5,06 %
USD - Dollaro americano 4,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,86 %
OCEAN YIELD ORD 3,01 %
GOLAR LNG ORD 2,29 %
FLEX LNG ORD 2,25 %
NOS SGPS ORD 2,20 %
AFRICA OIL ORD 2,19 %
GETLINK ORD 1,86 %
ACCSYS TECHNOLOGIES ORD 1,83 %
HANSA BIOPHARMA ORD 1,71 %
NABALTEC ORD 1,68 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 4,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -11,03 % -7,83 %
Rendimento a 1 anno -12,28 % -4,70 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 9,26 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni 12,22 % 15,54 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,95
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,76
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