Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
25,22 EUR 21/01/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
7,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 5,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,20 %
Alta tecnologia 23,30 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 10,90 %
Salute e farmacia 7,20 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,30 %
Olanda 14,30 %
Italia 11,90 %
Francia 10,20 %
Germania 8,50 %
Spagna 7,70 %
Svizzera 7,60 %
Belgio 6,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,55 %
GBP - Sterlina inglese 19,68 %
CHF - Franco svizzero 9,58 %
SEK - Corona svedese 5,19 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nordex 3,20 %
Tkh Group 3,10 %
National Express 3,00 %
Signify 2,90 %
Acciona 2,80 %
X-Fab Silicon Foundries 2,60 %
Ffp 2,30 %
BE Semiconductor 2,30 %
Metso Outotec 2,30 %
SkiStar 2,20 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,01 % 8,62 %
Rendimento a 3 mesi 28,74 % 20,18 %
Rendimento a 6 mesi 38,50 % 22,92 %
Rendimento a 1 anno 18,96 % 7,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,47 % 5,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,16 % 10,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,65 % 10,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,24 %
Volatilità del benchmark 19,46 %
Beta 1,03
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,65
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