Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
19,36 EUR 17/09/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 4,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,40 %
Alta tecnologia 19,20 %
Beni di consumo 12,80 %
Settore finanziario 11,70 %
Salute e farmacia 9,50 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,50 %
Olanda 15,40 %
Italia 10,30 %
Francia 10,20 %
Germania 9,10 %
Spagna 6,30 %
Belgio 4,10 %
Svezia 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,27 %
GBP - Sterlina inglese 23,77 %
CHF - Franco svizzero 5,96 %
SEK - Corona svedese 3,77 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Philips Lighting 3,60 %
TKH 2,70 %
X-Fab Silicon Foundries 2,60 %
Soitec 2,30 %
Acciona 2,20 %
Compugroup Medical 2,00 %
Seb 2,00 %
SkiStar 2,00 %
Scor 1,90 %
Sesa 1,80 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 9,38 % 5,46 %
Rendimento a 6 mesi 44,26 % 42,67 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % 1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,50 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,70 % 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 18,45 %
Beta 0,99
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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