Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
26,75 EUR 12/05/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
8,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità -1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,70 %
Alta tecnologia 18,00 %
Beni di consumo 17,30 %
Settore finanziario 13,00 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Salute e farmacia 4,10 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,20 %
Olanda 14,80 %
Francia 12,30 %
Italia 11,20 %
Svizzera 7,20 %
Germania 6,20 %
Belgio 4,80 %
Svezia 4,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,07 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 8,53 %
SEK - Corona svedese 4,50 %
DKK - Corona danese 3,55 %
NOK - Corona norvegese 1,95 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nordex 4,00 %
Signify 3,80 %
National Express 3,20 %
Tkh Group 2,90 %
Ffp 2,70 %
Iren 2,60 %
Cie Plastic Omnium 2,50 %
Moneysupermarket.Com 2,40 %
Bankinter 2,40 %
Elekta B 2,30 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 6,02 %
Rendimento a 6 mesi 27,02 % 23,10 %
Rendimento a 1 anno 66,56 % 51,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,05 % 8,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,01 % 11,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,29 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,78 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta 1,02
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 8,03
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