Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
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20,66 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,92 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Obbligazioni 3,35 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,50 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Salute e farmacia 12,30 %
Alta tecnologia 9,40 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Beni di consumo 7,90 %
Settore finanziario 7,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,80 %
Germania 10,70 %
Francia 8,60 %
Norvegia 6,80 %
Svezia 5,60 %
Olanda 5,20 %
Irlanda 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,85 %
GBP - Sterlina inglese 34,19 %
NOK - Corona norvegese 11,60 %
SEK - Corona svedese 5,26 %
USD - Dollaro americano 4,61 %
CHF - Franco svizzero 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ocean Yield 2,90 %
Flex LNG 2,30 %
Golar LNG 2,20 %
Hansa Medical 2,10 %
Africa Oil 2,10 %
Zon Multimedia 2,00 %
Accsys Technologies 1,80 %
Borr Drilling 1,80 %
Groupe Eurotunnel 1,70 %
SIG Combibloc 1,50 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,46 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,38 % 10,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -0,27 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni 3,58 % 9,23 %
Rendimento a 10 anni 12,23 % 15,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,94
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,18
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