Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
20,82 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,99 % Rendimento a 1 anno
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Obbligazioni 3,53 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,37 %
Servizi alle collettività 16,35 %
Settore finanziario 14,63 %
Alta tecnologia 13,12 %
Beni di consumo 12,06 %
Salute e farmacia 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,74 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,53 %
Francia 17,33 %
Olanda 7,58 %
Spagna 6,56 %
Germania 5,27 %
Svezia 4,55 %
Lussemburgo 3,41 %
Belgio 3,28 %
Italia 3,26 %
Portogallo 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,43 %
GBP - Sterlina inglese 32,99 %
SEK - Corona svedese 4,45 %
NOK - Corona norvegese 4,37 %
USD - Dollaro americano 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,24 %
VOLTALIA ORD 2,66 %
EURAZEO ORD 2,38 %
ACCSYS TECHNOLOGIES ORD 2,30 %
AFRICA OIL ORD 2,28 %
NOS SGPS ORD 2,28 %
SOFTWARE N ORD 2,09 %
QIAGEN ORD 2,05 %
SAAB ORD 1,98 %
SOITEC ORD 1,97 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 9,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,45 % 22,80 %
Rendimento a 1 anno 6,99 % 22,66 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 9,71 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 8,98 %
Rendimento a 10 anni 7,99 % 12,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,97
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,04
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