Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
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19,79 EUR 12/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,41 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Obbligazioni 0,24 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,90 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 12,30 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Settore finanziario 7,80 %
Beni di consumo 4,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,60 %
Francia 11,20 %
Germania 11,00 %
Svezia 5,00 %
Norvegia 4,40 %
Olanda 4,20 %
Irlanda 4,10 %
Canada 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,64 %
GBP - Sterlina inglese 36,17 %
NOK - Corona norvegese 9,73 %
SEK - Corona svedese 5,64 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
CAD - Dollaro canadese 3,13 %
CHF - Franco svizzero 2,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ocean Yield 2,90 %
Flex LNG 2,30 %
Africa Oil 2,30 %
Zon Multimedia 2,30 %
Greencoat Renewables 2,20 %
SIG Combibloc 2,00 %
Golar LNG 2,00 %
Accsys Technologies 1,80 %
Nabaltec 1,80 %
Hansa Medical 1,80 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 10,60 %
Rendimento a 1 anno -10,41 % -3,79 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 8,96 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni 10,72 % 14,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,99
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