Invesco Pan European Structured Eq E Acc EUR

LU0119753308
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15,75 EUR 20/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,88 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119753308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 285,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Obbligazioni 2,10 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,81 %
Salute e farmacia 14,68 %
Industrie e servizi vari 12,54 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Telecomunicazioni 7,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,49 %
Alta tecnologia 5,30 %
Settore finanziario 3,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,35 %
Francia 12,57 %
Spagna 7,71 %
Svizzera 7,67 %
Svezia 7,36 %
Olanda 6,64 %
Danimarca 6,62 %
Germania 5,39 %
Italia 4,02 %
Norvegia 3,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,14 %
GBP - Sterlina inglese 28,56 %
CHF - Franco svizzero 8,13 %
SEK - Corona svedese 7,25 %
DKK - Corona danese 6,62 %
NOK - Corona norvegese 3,84 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,08 %
UNILEVER DRC 2,00 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,95 %
NESTLE N ORD 1,94 %
ENEL ORD 1,90 %
ENDESA ORD 1,89 %
MERCK ORD 1,89 %
Next ORD 1,87 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,87 %
PEARSON ORD 1,86 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 6,71 % 7,95 %
Rendimento a 1 anno -6,88 % -1,62 %
Rendimento a 3 anni 2,94 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 0,68 %
Rendimento a 10 anni 9,47 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,93
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,58
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