Invesco Pan European Structured Eq E Acc EUR

LU0119753308
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15,00 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,50 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119753308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 288,000 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Obbligazioni 2,44 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,23 %
Beni di consumo 19,66 %
Salute e farmacia 11,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,36 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Settore finanziario 4,41 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,59 %
Svezia 11,77 %
Francia 10,14 %
Svizzera 8,24 %
Norvegia 7,94 %
Danimarca 5,67 %
Germania 4,66 %
Olanda 4,37 %
Belgio 3,70 %
Finlandia 2,18 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 36,60 %
EUR - Euro 31,89 %
SEK - Corona svedese 11,61 %
NOK - Corona norvegese 8,32 %
CHF - Franco svizzero 7,58 %
DKK - Corona danese 5,67 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,43 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,03 %
PEUGEOT ORD 2,02 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,01 %
TELIA COMPANY ORD 2,00 %
BHP GROUP ORD SHS 1,99 %
ENGIE ORD 1,97 %
L'OREAL ORD 1,97 %
TELENOR ORD 1,97 %
Roche Holding Par 1,96 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,60 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -9,26 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -10,50 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 2,87 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % -0,64 %
Rendimento a 10 anni 9,33 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,59
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