Invesco Pan European Structured Eq E Acc EUR

LU0119753308
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15,86 EUR 12/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,65 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119753308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 263,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Obbligazioni 2,27 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,90 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Salute e farmacia 15,20 %
Telecomunicazioni 13,40 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Settore finanziario 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,10 %
Francia 12,20 %
Svizzera 8,00 %
Spagna 7,90 %
Svezia 7,10 %
Danimarca 6,70 %
Germania 5,00 %
Olanda 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,99 %
GBP - Sterlina inglese 27,89 %
CHF - Franco svizzero 8,34 %
SEK - Corona svedese 7,13 %
DKK - Corona danese 6,69 %
NOK - Corona norvegese 3,22 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARLSBERG A/S 2,00 %
L'OREAL SA 2,00 %
UNILEVER NV 2,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 2,00 %
Next Plc 2,00 %
ROCHE HOLDING AG 2,00 %
SWISSCOM AG 2,00 %
NOVO NORDISK A/S 1,90 %
SMITH & NEPHEW PLC 1,90 %
WOLTERS KLUWER NV 1,90 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 7,38 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno -3,65 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni 3,51 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 4,51 % 1,27 %
Rendimento a 10 anni 9,98 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,35
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