Invesco Pan European Structured Eq R Acc EUR

LU0607520284
16,96 EUR 06/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607520284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 102,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Salute e farmacia 19,70 %
Industrie e servizi vari 18,30 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Alta tecnologia 4,30 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,40 %
Gran Bretagna 13,10 %
Svezia 10,70 %
Olanda 8,60 %
Germania 7,80 %
Francia 6,90 %
Italia 6,60 %
Danimarca 6,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,88 %
CHF - Franco svizzero 18,44 %
GBP - Sterlina inglese 16,73 %
SEK - Corona svedese 10,75 %
DKK - Corona danese 6,54 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV 1,70 %
HelloFresh SE 1,70 %
Enel 1,60 %
Iberdrola 1,60 %
ENDESA SA 1,50 %
Essity AB 1,50 %
Hermes International 1,50 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,50 %
ATLAS COPCO AB 1,50 %
L'OREAL SA 1,50 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -16,08 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,58 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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