Invesco Pan European Structured Eqty A Acc EUR

LU0119750205
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18,89 EUR 15/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119750205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1196,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Obbligazioni 1,92 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,90 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Salute e farmacia 15,20 %
Telecomunicazioni 13,40 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Settore finanziario 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,10 %
Francia 12,20 %
Svizzera 8,00 %
Spagna 7,90 %
Svezia 7,10 %
Danimarca 6,70 %
Germania 5,00 %
Olanda 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,11 %
GBP - Sterlina inglese 26,60 %
CHF - Franco svizzero 8,91 %
SEK - Corona svedese 6,98 %
DKK - Corona danese 5,49 %
NOK - Corona norvegese 2,78 %
USD - Dollaro americano 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARLSBERG A/S 2,00 %
L'OREAL SA 2,00 %
UNILEVER NV 2,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 2,00 %
Next Plc 2,00 %
ROCHE HOLDING AG 2,00 %
SWISSCOM AG 2,00 %
NOVO NORDISK A/S 1,90 %
SMITH & NEPHEW PLC 1,90 %
WOLTERS KLUWER NV 1,90 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 12,52 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % 3,06 %
Rendimento a 3 anni 4,51 % 3,55 %
Rendimento a 5 anni 5,37 % 1,18 %
Rendimento a 10 anni 10,90 % 4,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,69 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,43
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