Invesco Pan European Structured Eqty A Acc EUR

LU0119750205
15,15 EUR 02/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-20,34 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119750205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 771,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Obbligazioni 1,64 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,52 %
Settore finanziario 12,99 %
Industrie e servizi vari 12,59 %
Salute e farmacia 12,25 %
Telecomunicazioni 10,49 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,14 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,60 %
Svizzera 16,27 %
Svezia 11,02 %
Francia 10,71 %
Olanda 10,51 %
Spagna 6,98 %
Italia 6,78 %
Germania 6,31 %
Danimarca 3,70 %
Norvegia 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,28 %
CHF - Franco svizzero 16,45 %
GBP - Sterlina inglese 15,94 %
SEK - Corona svedese 10,94 %
DKK - Corona danese 3,70 %
NOK - Corona norvegese 2,89 %
USD - Dollaro americano 2,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,97 %
Roche Holding Par 1,61 %
SWEDISH MATCH ORD 1,60 %
IBERDROLA ORD 1,59 %
AIR LIQUIDE ORD 1,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,56 %
UNILEVER NV ORD 1,54 %
AHOLD DEL ORD 1,53 %
L'OREAL ORD 1,53 %
RIGHTMOVE ORD 1,52 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,90 % -12,04 %
Rendimento a 3 mesi -25,15 % -20,77 %
Rendimento a 6 mesi -20,01 % -12,47 %
Rendimento a 1 anno -20,34 % -11,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,78 % -1,50 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,01 % -0,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,78 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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