Invesco Sust Pan European Structured Eq A AD EUR

LU0482499141
18,65 EUR 14/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 85,580 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,90 %
Industrie e servizi vari 24,10 %
Salute e farmacia 20,80 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Settore finanziario 8,60 %
Alta tecnologia 4,90 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,80 %
Gran Bretagna 16,10 %
Francia 11,10 %
Germania 9,60 %
Svezia 9,20 %
Olanda 7,10 %
Danimarca 7,00 %
Finlandia 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,13 %
CHF - Franco svizzero 18,65 %
GBP - Sterlina inglese 16,52 %
SEK - Corona svedese 10,10 %
DKK - Corona danese 7,02 %
NOK - Corona norvegese 2,44 %
USD - Dollaro americano 1,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 2,10 %
ABB 1,60 %
AstraZeneca 1,60 %
Telefonica 1,50 %
L'OREAL SA 1,40 %
Roche Holdings 1,40 %
Adecco Group AG 1,30 %
Geberit 1,30 %
WOLTERS KLUWER NV 1,30 %
Getinge Ab 1,30 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 4,29 %
Rendimento a 3 mesi 10,75 % 8,83 %
Rendimento a 6 mesi 17,96 % 19,09 %
Rendimento a 1 anno 28,27 % 34,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 8,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,29 % 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,89
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,07
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