Invesco Pan European Structured Eqty A AD EUR

LU0482499141
18,75 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,53 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 251,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Obbligazioni 1,83 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,57 %
Industrie e servizi vari 12,51 %
Settore finanziario 11,62 %
Salute e farmacia 11,52 %
Telecomunicazioni 11,21 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,56 %
Alta tecnologia 2,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,06 %
Svizzera 15,64 %
Svezia 11,18 %
Olanda 10,37 %
Francia 9,49 %
Spagna 7,79 %
Italia 5,98 %
Germania 5,93 %
Danimarca 3,12 %
Norvegia 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,37 %
GBP - Sterlina inglese 18,43 %
CHF - Franco svizzero 15,95 %
SEK - Corona svedese 11,12 %
DKK - Corona danese 3,12 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
NOK - Corona norvegese 2,89 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,19 %
IBERDROLA ORD 1,61 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,60 %
ENEL ORD 1,58 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,58 %
ENGIE ORD 1,57 %
SWEDISH MATCH ORD 1,54 %
Vodafone Group ORD 1,53 %
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 1,51 %
ENDESA ORD 1,51 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,94 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 14,05 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 14,53 % 20,80 %
Rendimento a 3 anni 6,11 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 4,57 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,88
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,08
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