Invesco Pan European Structured Eqty A AD EUR

LU0482499141
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17,74 EUR 20/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 387,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,96 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,92
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,75

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % -4,41 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % -2,73 %
Rendimento a 5 anni 10,49 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni - 0,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Obbligazioni 1,47 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,20 %
Industrie e servizi vari 27,50 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Salute e farmacia 12,40 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,80 %
Svizzera 17,40 %
Danimarca 7,20 %
Germania 6,50 %
Svezia 5,40 %
Francia 4,90 %
Norvegia 4,80 %
Finlandia 3,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,96 %
EUR - Euro 29,86 %
CHF - Franco svizzero 12,77 %
DKK - Corona danese 7,56 %
NOK - Corona norvegese 6,62 %
SEK - Corona svedese 6,38 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 2,00 %
BHP BILLITON PLC 1,90 %
Carnival 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
TUI AG 1,90 %
Bp 1,90 %
Engie Sa 1,90 %
Novartis 1,90 %
TELENOR 1,90 %
UPM-KYMMENE OYJ 1,90 %
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