Invesco Pan European Structured Eqty A AD EUR

LU0482499141
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17,34 EUR 20/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,31 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 391,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,00

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % -1,46 %
Rendimento a 5 anni 9,14 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 0,78 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Obbligazioni 1,44 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,50 %
Industrie e servizi vari 26,40 %
Salute e farmacia 13,30 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,70 %
Svizzera 11,50 %
Francia 8,90 %
Danimarca 6,90 %
Svezia 6,60 %
Norvegia 6,30 %
Olanda 4,40 %
Germania 4,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 34,70 %
EUR - Euro 34,35 %
CHF - Franco svizzero 8,82 %
SEK - Corona svedese 8,33 %
DKK - Corona danese 7,61 %
NOK - Corona norvegese 7,19 %
USD - Dollaro americano 0,55 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,10 %
BHP BILLITON PLC 2,00 %
Roche Holdings 2,00 %
SGS SA 2,00 %
Glaxosmithkline 2,00 %
Next 2,00 %
Sse 2,00 %
Vodafone Group 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
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