Invesco Pan European Structured Eqty A AD EUR

LU0482499141
14,93 EUR 01/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 187,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,18 %
Liquidità 2,85 %
Obbligazioni 1,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,80 %
Salute e farmacia 19,00 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Settore finanziario 5,60 %
Paesi Pesi
Svizzera 19,20 %
Gran Bretagna 11,90 %
Svezia 10,80 %
Olanda 8,10 %
Francia 7,00 %
Germania 6,80 %
Danimarca 6,60 %
Italia 6,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,41 %
CHF - Franco svizzero 19,74 %
GBP - Sterlina inglese 13,36 %
SEK - Corona svedese 10,83 %
DKK - Corona danese 6,61 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
USD - Dollaro americano 1,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Eurex EURO STOXX 50 Future 1,70 %
ATLAS COPCO AB 1,50 %
Hennes & Mauritz Ab 1,50 %
Iberdrola 1,50 %
Pandora A/S 1,50 %
ENDESA SA 1,50 %
Hermes International 1,50 %
Sonova Holding 1,50 %
Enel 1,40 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 1,40 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 12,68 % 18,69 %
Rendimento a 6 mesi -15,64 % -11,77 %
Rendimento a 1 anno -9,95 % -3,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,73 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,84 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,96
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,18
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