Invesco Pan European Structured Eqty A AD EUR

LU0482499141
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17,04 EUR 15/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,50 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 398,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,69 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,91
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,73

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,39 % -6,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % -1,59 %
Rendimento a 3 anni 3,89 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 10,37 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni - -0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,41 %
Obbligazioni 2,95 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,60 %
Beni di consumo 25,50 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Salute e farmacia 12,00 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,70 %
Svizzera 17,50 %
Germania 10,50 %
Danimarca 7,40 %
Francia 7,20 %
Norvegia 5,20 %
Svezia 4,90 %
Finlandia 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,70 %
GBP - Sterlina inglese 27,61 %
CHF - Franco svizzero 17,13 %
DKK - Corona danese 7,42 %
NOK - Corona norvegese 6,31 %
SEK - Corona svedese 4,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORSK HYDRO ASA 2,00 %
SGS SA 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
Nestle 1,80 %
Novartis 1,80 %
Persimmon 1,80 %
Vodafone Group 1,80 %
Bp 1,80 %
NOVO NORDISK A/S 1,80 %
STORA ENSO OYJ 1,80 %
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