Invesco Pan European Structured Eqty A AD EUR

LU0482499141
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16,62 EUR 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 376,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Obbligazioni 2,44 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,80 %
Industrie e servizi vari 26,70 %
Salute e farmacia 11,70 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Settore finanziario 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,10 %
Svezia 11,60 %
Francia 9,80 %
Svizzera 8,20 %
Norvegia 7,90 %
Danimarca 5,70 %
Germania 4,30 %
Olanda 4,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 36,60 %
EUR - Euro 31,89 %
SEK - Corona svedese 11,61 %
NOK - Corona norvegese 8,32 %
CHF - Franco svizzero 7,58 %
DKK - Corona danese 5,67 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Anglo American 2,00 %
Engie Sa 2,00 %
L'OREAL SA 2,00 %
Roche Holdings 2,00 %
Telia Co AB 2,00 %
Bhp Group Plc 2,00 %
Glaxosmithkline 2,00 %
PEUGEOT SA 2,00 %
TELENOR 2,00 %
WOLTERS KLUWER NV 2,00 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,66 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 6,81 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 5,74 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,51
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