Invesco Pan European Structured Eqty A AD EUR

LU0482499141
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16,70 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,66 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 363,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Obbligazioni 2,27 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,47 %
Salute e farmacia 15,19 %
Industrie e servizi vari 11,78 %
Servizi alle collettività 11,03 %
Telecomunicazioni 7,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,15 %
Alta tecnologia 4,57 %
Settore finanziario 2,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,88 %
Francia 12,43 %
Svizzera 8,05 %
Spagna 7,97 %
Svezia 7,24 %
Olanda 6,84 %
Danimarca 6,69 %
Germania 5,23 %
Italia 4,04 %
Belgio 3,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,99 %
GBP - Sterlina inglese 27,89 %
CHF - Franco svizzero 8,34 %
SEK - Corona svedese 7,13 %
DKK - Corona danese 6,69 %
NOK - Corona norvegese 3,22 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,30 %
L'OREAL ORD 2,01 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,00 %
UNILEVER DRC 1,99 %
Roche Holding Par 1,98 %
Next ORD 1,97 %
CARLSBERG ORD 1,95 %
Swisscom N ORD 1,95 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,92 %
Novo Nordisk ORD 1,91 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 12,60 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno -2,66 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 5,86 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni - 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,89
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