Invesco RDX ETF

IE00B5NDLN01
144,44 USD 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,14 USD (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
15,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5NDLN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 6,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 53,87 %
Settore finanziario 20,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,93 %
Beni di consumo 5,91 %
Paesi Pesi
Russia 98,76 %
Cipro 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 19,04 %
PJSC GAZPROM ADR 17,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 14,98 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 10,43 %
Pao Novatek GDR 7,86 %
Rosneft Oil Company GDR 6,32 %
PJSC TATNEFT ADR 5,48 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,29 %
PJSC MAGNIT GDR 3,32 %
X5 Retail Group Gdr 2,59 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 8,68 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 14,81 % 10,87 %
Rendimento a 1 anno -10,92 % -13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,43 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,59 % 15,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 1,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,48 %
Volatilità del benchmark 24,22 %
Beta 1,08
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 12,72
Powered by Lipper