Invesco RDX UCITS ETF Dist

IE00B5NDLN01
148,29 USD 19/01/2022 00:00 Borsa Italiana
6,2113 USD (4,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
7,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5NDLN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 7,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 56,40 %
Settore finanziario 22,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,86 %
Beni di consumo 4,40 %
Paesi Pesi
Russia 95,13 %
Cipro 4,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO DR 20,36 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 18,12 %
NK LUKOIL PAO DR 15,57 %
NOVATEK PAO DR 8,93 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 7,95 %
NK ROSNEFT' PAO DR 7,13 %
TATNEFT' PAO DR 4,41 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,22 %
PUBLIC POLYUS JSC DR 3,01 %
SEVERSTAL' PAO DR 2,27 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,82 % -7,56 %
Rendimento a 3 mesi -25,89 % -17,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 6,42 % 16,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,54 % 11,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,18 % 7,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,96 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,93 %
Volatilità del benchmark 24,06 %
Beta 1,10
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,12