Invesco RDX UCITS ETF Dist

IE00B5NDLN01
153,65 USD 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
3,3144 USD (2,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
12,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5NDLN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 53,47 %
Settore finanziario 22,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,02 %
Beni di consumo 5,96 %
Paesi Pesi
Russia 95,34 %
Cipro 4,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,33 %
GAZPROM PAO DR 16,41 %
NK LUKOIL PAO DR 15,63 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 9,18 %
NOVATEK PAO DR 8,37 %
NK ROSNEFT' PAO DR 7,45 %
TATNEFT' PAO DR 5,61 %
POLYUS PAO DR 3,45 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,23 %
MAGNIT PAO DR 2,49 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 3,69 %
Rendimento a 3 mesi 5,38 % 9,74 %
Rendimento a 6 mesi 32,35 % 31,89 %
Rendimento a 1 anno 24,16 % 22,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,03 % 12,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,94 % 13,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,56 % 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,45 %
Volatilità del benchmark 24,11 %
Beta 1,09
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,84
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