Invesco Real Return (EUR) Bond A Acc EUR

LU0119747243
16,74 EUR 04/05/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119747243
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 38,38 %
Liquidità 7,39 %
Azioni 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 13,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 6,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 5,83 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,85 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 2,45 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno 8,45 % 9,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,61 % 2,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 4,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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