Invesco Real Return (EUR) Bond A Acc EUR

LU0119747243
16,12 EUR 03/08/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119747243
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 0,25 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,64 %
USD - Dollaro americano 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,43 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 14,56 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,62 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,71 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,60 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,46 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,05 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,82 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 2,73 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,47 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi -2,39 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % 0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark 5,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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