Invesco Real Return (EUR) Bond A Acc EUR

LU0119747243
15,93 EUR 03/07/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119747243
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 0,77 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,90 %
USD - Dollaro americano 5,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,62 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 14,42 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,55 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,58 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,57 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,35 %
5YR T NOTES SEP0 4,91 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,59 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,93 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,38 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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