Invesco Real Return (EUR) Bond A Acc EUR

LU0119747243
17,09 EUR 24/09/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119747243
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 14,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,40 %
Liquidità 6,04 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,62 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 10,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,31 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,29 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,19 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,13 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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