Invesco Real Return (EUR) Bond R Acc EUR

LU0607521415
11,02 EUR 02/08/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 7,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,31 %
Liquidità 6,24 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dollaro americano 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 11,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 5,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,56 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,29 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 3,97 %
Rendimento a 1 anno 4,98 % 7,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 4,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 4,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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