Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD

LU0794788652
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10,92 USD 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,19 %
Liquidità -1,33 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 67,16 %
USD - Dollaro americano 4,47 %
DKK - Corona danese 0,18 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 25,97 %
SHUI ON DEV HLDG 6.88% 03/02/21 SR: 5,77 %
SHIMAO PROPERTY 5.75% 03/15/21 SR: 5,74 %
CAR INC 6.50% 04/04/21 SR: 5,58 %
CMHI FINANCE 5.00% 08/06/28 SR: 5,24 %
BEIJING CAPITAL 5.20% 03/26/20 SR: 4,31 %
ITNL OFFSHORE 7.50% 01/18/21 SR: 4,15 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,87 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 3,84 %
FAR EAST HORIZON 4.90% 02/27/21 SR: 3,83 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,87 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -8,60 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,13
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,38
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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