Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD

LU0794788652
12,21 USD 22/10/2020
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 3,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 8,44 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,07 %
USD - Dollaro americano 7,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 13,52 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,41 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 5,13 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 5,07 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 5,07 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 4,01 %
CHINA 2.24% 03/05/23 SR: 3,00 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 2,90 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 2,75 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 2,59 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -5,52 %
Rendimento a 1 anno 3,35 % 2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,27
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,41
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 9,33
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