Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD

LU0794788652
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11,36 USD 12/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,87 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,10
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark -0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,38
Indice di Sharpe 0,53

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % 2,92 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 4,30 %
Rendimento a 10 anni - 7,39 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,02 %
Liquidità -1,07 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollaro americano -6,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 27,17 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,94 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,77 %
CAR INC 6.500% 04-APR-2021 6,76 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 5,66 %
BEIJING CAPITAL 5.200% 26-MAR-2020 5,08 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 4,68 %
SOCIETE GENERALE SA 5.200% 03-JUN-2025 4,62 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.900% 27-FEB-2021 4,53 %
ITNL OFFSHORE 7.50% 01/18/21 SR: 4,01 %
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