Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD

LU0794788652
12,30 USD 25/02/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,61 %
CNY - Yuan cinese 18,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDB 3.70% 10/20/30 SR: 5,85 %
CHINA EXIMBANK 3.23% 03/23/30 SR: 3,96 %
CMHI FINANCE 3.50% SR: 3,23 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,13 %
CDB 4.04% 07/06/28 SR: 2,99 %
ADBC 3.75% 01/25/29 SR: 2,87 %
ADBC 4.65% 05/11/28 SR: 2,50 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 2,17 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 2,05 %
APSEZ 4.38% 07/03/29 SR: 2,03 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi - 4,52 %
Rendimento a 1 anno - -2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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