Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD

LU0794788652
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11,51 USD 15/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,42 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,69 %
Liquidità -1,96 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 68,32 %
USD - Dollaro americano 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 20,96 %
ADANI GRN ENERGY 6.25% 12/10/24 SR: 5,73 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,99 %
USD CASH 3,58 %
BMW FINANCE 4.25% 10/18/20 SR:989 3,26 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,26 %
OCEAN WEALTH 2 6.50% 02/27/20 SR: 3,26 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 3,25 %
FAR EAST HORIZON 4.90% 02/27/21 SR: 3,21 %
CCB 4.90% 11/12/24 SR: 3,17 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,64 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno 5,42 % 5,54 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,00
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -
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