Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD LU0794788652

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11,46 USD 19/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,08
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,48

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -3,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -5,56 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % -4,72 %
Rendimento a 3 anni 4,37 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni 4,39 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni - 6,87 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,56 %
Azioni 5,39 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,28 %
Servizi alle collettività 16,75 %
Settore finanziario 14,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,70 %
Hong Kong 22,20 %
Stati Uniti 7,80 %
Singapore 6,10 %
Australia 2,80 %
Corea del Sud 2,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,27 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 25,74 %
TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP 4.375% 06-AUG-2 6,68 %
CNI CAPITAL 4.300% 11-NOV-2019 6,60 %
ROSY CAPITAL GLO 5.250% 30-JUL-2018 6,59 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 5,38 %
SOCIETE GENERALE 5.200% 03-JUN-2025 5,29 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.150% 11-MAR-2025 4,09 %
GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD 10.800% 16-DEC 4,08 %
LONGFOR PROPERTIES CO LTD 6.750% 28-MAY-2018 4,07 %
TIMES PROPERTY HOLDINGS LTD 10.375% 16-JUL-2017 4,05 %
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