Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD

LU0794788652
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10,74 USD 19/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,43 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,070 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 65,85 %
USD - Dollaro americano 2,02 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 31,23 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 5,75 %
SHUI ON DEV HLDG 6.88% 03/02/21 SR: 5,73 %
SHIMAO PROPERTY 5.75% 03/15/21 SR: 5,68 %
CAR INC 6.50% 04/04/21 SR: 5,56 %
BEIJING CAPITAL 5.20% 03/26/20 SR: 4,28 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PERP 4,05 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,89 %
COUNTRY GARDEN 5.80% 03/12/21 SR: 3,82 %
FAR EAST HORIZON 4.90% 02/27/21 SR: 3,81 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,69 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,70 % -3,33 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % 3,01 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % -1,72 %
Rendimento a 5 anni 3,40 % 4,68 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -0,10
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark -0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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