Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD

LU0794788652
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11,61 USD 16/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,73 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,68 %
Liquidità -2,64 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 26,80 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,25 %
SHIMAO PROPERTY 5.75% 03/15/21 SR: 3,94 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 3,93 %
BMW FINANCE 4.25% 10/18/20 SR:989 3,90 %
OCEAN WEALTH 2 6.50% 02/27/20 SR: 3,89 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PERP 3,89 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,88 %
FAR EAST HORIZON 4.90% 02/27/21 SR: 3,81 %
BEIJING CAPITAL 5.20% 03/26/20 SR: 3,45 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 8,68 % 8,79 %
Rendimento a 1 anno 3,73 % 7,82 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 1,96 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 6,74 %
Rendimento a 10 anni - 5,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta -0,01
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor -
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