Invesco Renminbi Fixed Income A Acc USD

LU0794788652
11,45 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,01 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,62 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,82 %
USD - Dollaro americano 10,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 15,48 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 6,64 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 6,51 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 6,34 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,58 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 5,18 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 3,65 %
CDB 4.04% 07/06/28 SR: 3,40 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 3,33 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 3,32 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,04 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 2,91 %
Rendimento a 3 anni 2,35 % 2,70 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 1,41 %
Rendimento a 10 anni - 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 0,16
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 11,10
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