Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR

LU0794788736
10,06 EUR 01/07/2020
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,57 %
Liquidità 4,64 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 72,35 %
USD - Dollaro americano 12,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 12,99 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 5,83 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 5,71 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 5,66 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 4,65 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 3,13 %
CDB 4.04% 07/06/28 SR: 3,04 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 2,99 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 2,98 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % 3,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,92 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,21
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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