Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR

LU0794788736
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,20 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,39 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,08
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark -0,06
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,47

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 3,44 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 0,00 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 6,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,49 %
Liquidità -2,90 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 75,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 23,59 %
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 5.750% 15-MAR-2021 5,88 %
CAR INC 6.500% 04-APR-2021 5,82 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,25 %
BEIJING CAPITAL 5.200% 26-MAR-2020 4,45 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PERP 4,10 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.900% 27-FEB-2021 3,98 %
FRANS BRIL 5.200% 08-MAR-2021 3,97 %
QNB FINANCE 5.100% 14-MAY-2021 3,93 %
SOCIETE GENERALE SA 5.200% 03-JUN-2025 3,93 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-renminbi-fixed-income-a-ann-dist-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia