Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR

LU0794788736
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10,41 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -0,01
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,51

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % -2,47 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % -1,36 %
Rendimento a 5 anni 4,06 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 7,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,73 %
Azioni 4,86 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 101,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -7,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 26,10 %
FUTURE GENERAL SECURITY 17,40 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 6,14 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 4,97 %
SOCIETE GENERALE SA 5.200% 03-JUN-2025 4,92 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.900% 27-FEB-2021 4,84 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 4,58 %
ITNL OFFSHORE 7.50% 01/18/21 SR: 4,23 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 11-MAR-2025 3,77 %
BNP PARIBAS SA 5.000% 17-MAR-2025 3,72 %
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