Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR

LU0794788736
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,07 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -14,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 26,94 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,76 %
ICBC SG 3.30% 04/25/22 SR:22 5,29 %
HEJUN SHUNZE INV 12.00% 04/25/21 SR: 4,64 %
SUNAC CHINA 7.95% 10/11/23 SR: 4,40 %
CHINA SCE GROUP 7.38% 04/09/24 SR: 3,73 %
OCEAN WEALTH 2 6.50% 02/27/20 SR: 3,37 %
BMW FINANCE 4.25% 10/18/20 SR:989 3,37 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,36 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 3,35 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 5,74 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % 0,80 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni 5,18 % 5,86 %
Rendimento a 10 anni - 5,76 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -0,01
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-renminbi-fixed-income-a-ann-dist-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia