Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR

LU0794788736
10,69 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,84 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,410 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 3,37 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 73,80 %
USD - Dollaro americano 8,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 15,87 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 6,80 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 6,70 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 6,68 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,54 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 5,32 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 3,69 %
CDB 4.04% 07/06/28 SR: 3,45 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 3,44 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 3,38 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,14 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 5,55 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,91 % 2,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,37 % 2,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,12
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 25,28
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