Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR LU0794788736

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,60 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,54 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -0,02
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,58

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,87 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % -6,23 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 4,47 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Azioni 5,22 %
Liquidità -1,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,28 %
Servizi alle collettività 16,75 %
Settore finanziario 14,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,70 %
Hong Kong 22,20 %
Stati Uniti 7,80 %
Singapore 6,10 %
Australia 2,80 %
Corea del Sud 2,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,05 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollaro americano -13,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 27,35 %
FUTURE GENERAL SECURITY 13,07 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 6,42 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 6,26 %
ROSY CAPITAL GLO 5.250% 30-JUL-2018 6,17 %
CNI CAPITAL 4.300% 11-NOV-2019 6,02 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 5,22 %
SOCIETE GENERALE SA 5.200% 03-JUN-2025 5,00 %
GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD 10.800% 16-DEC 3,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.150% 11-MAR-2025 3,74 %
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-renminbi-fixed-income-a-ann-dist-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia