Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR LU0794788736

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,56 EUR 20/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,60 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,02
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,56

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % -5,56 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % 3,51 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni - 7,23 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,62 %
Azioni 5,28 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,28 %
Servizi alle collettività 16,75 %
Settore finanziario 14,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,70 %
Hong Kong 22,20 %
Stati Uniti 7,80 %
Singapore 6,10 %
Australia 2,80 %
Corea del Sud 2,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,04 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollaro americano -6,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 27,67 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,18 %
CNI CAPITAL 4.300% 11-NOV-2019 6,22 %
ROSY CAPITAL GLO 5.250% 30-JUL-2018 6,21 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 5,27 %
SOCIETE GENERALE SA 5.200% 03-JUN-2025 5,05 %
FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 3.600% 29-JAN-2019 4,90 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.150% 11-MAR-2025 3,88 %
BNP PARIBAS SA 5.000% 17-MAR-2025 3,83 %
LONGFOR PROPERTIES CO LTD 6.750% 28-MAY-2018 3,82 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia