Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A AD EUR

LU0794788736
9,882 EUR 29/07/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,50 %
CNY - Yuan cinese 19,55 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 5,53 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 5,25 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 3,17 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 3,05 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 2,55 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,20 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 14-JAN-2027 2,09 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.125% 15-M 2,09 %
BOC AVIATION LTD 3.25% 29-APR-2025 2,02 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,01 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,93 % 4,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno - 10,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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