Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR

LU0794788736
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10,46 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,99 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,50 %
Liquidità -3,89 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 70,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Dollaro americano -0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 29,65 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,13 %
STUDIO CITY FIN 7.25% 02/11/24 SR: 4,29 %
OCEAN WEALTH 2 6.50% 02/27/20 SR: 4,14 %
FAR EAST HORIZON 4.90% 02/27/21 SR: 4,02 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 4,00 %
BMW FINANCE 4.25% 10/18/20 SR:989 4,00 %
ICBC 6.00% SR: 4,00 %
SHIMAO PROPERTY 5.75% 03/15/21 SR: 4,00 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,99 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 9,36 %
Rendimento a 3 anni 3,36 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 5,96 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -0,03
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -
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