Invesco Renminbi Fixed Income A Ann Dist EUR LU0794788736

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10,40 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,93 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,200 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -0,03
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,39

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -6,31 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % -3,75 %
Rendimento a 3 anni 5,71 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni - 6,69 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,56 %
Azioni 5,39 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,28 %
Servizi alle collettività 16,75 %
Settore finanziario 14,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,70 %
Hong Kong 22,20 %
Stati Uniti 7,80 %
Singapore 6,10 %
Australia 2,80 %
Corea del Sud 2,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,27 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 25,74 %
TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP 4.375% 06-AUG-2 6,68 %
CNI CAPITAL 4.300% 11-NOV-2019 6,60 %
ROSY CAPITAL GLO 5.250% 30-JUL-2018 6,59 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 5,38 %
SOCIETE GENERALE 5.200% 03-JUN-2025 5,29 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.150% 11-MAR-2025 4,09 %
GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD 10.800% 16-DEC 4,08 %
LONGFOR PROPERTIES CO LTD 6.750% 28-MAY-2018 4,07 %
TIMES PROPERTY HOLDINGS LTD 10.375% 16-JUL-2017 4,05 %
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