Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR LU0794788900

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Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,36 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -0,02
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % -5,79 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni 3,84 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,62 %
Azioni 5,28 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,28 %
Servizi alle collettività 16,75 %
Settore finanziario 14,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,70 %
Hong Kong 22,20 %
Stati Uniti 7,80 %
Singapore 6,10 %
Australia 2,80 %
Corea del Sud 2,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,04 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollaro americano -6,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 27,67 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,18 %
CNI CAPITAL 4.300% 11-NOV-2019 6,22 %
ROSY CAPITAL GLO 5.250% 30-JUL-2018 6,21 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 5,27 %
SOCIETE GENERALE SA 5.200% 03-JUN-2025 5,05 %
FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 3.600% 29-JAN-2019 4,90 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.150% 11-MAR-2025 3,88 %
BNP PARIBAS SA 5.000% 17-MAR-2025 3,83 %
LONGFOR PROPERTIES CO LTD 6.750% 28-MAY-2018 3,82 %
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