Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
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11,63 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 65,85 %
USD - Dollaro americano 2,02 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 27,13 %
SHUI ON DEV HLDG 6.88% 03/02/21 SR: 5,85 %
SHIMAO PROPERTY 5.75% 03/15/21 SR: 5,72 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 5,71 %
CAR INC 6.50% 04/04/21 SR: 5,43 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,30 %
BEIJING CAPITAL 5.20% 03/26/20 SR: 4,27 %
CMHI FINANCE 5.00% 08/06/28 SR: 3,93 %
COUNTRY GARDEN 5.80% 03/12/21 SR: 3,84 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,79 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -0,11
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark -0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -
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