Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
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11,77 EUR 17/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,76 %
Liquidità -2,56 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 58,42 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 38,67 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,20 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PERP 4,11 %
OCEAN WEALTH 2 6.50% 02/27/20 SR: 4,02 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,95 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 3,88 %
FAR EAST HORIZON 4.90% 02/27/21 SR: 3,86 %
BMW FINANCE 4.25% 10/18/20 SR:989 3,84 %
SHIMAO PROPERTY 5.75% 03/15/21 SR: 3,81 %
BEIJING CAPITAL 5.20% 03/26/20 SR: 3,38 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 4,33 %
Rendimento a 6 mesi -7,16 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 4,64 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni - 5,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -0,10
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -
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