Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
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12,05 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,01
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,61

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % -5,73 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni - 6,74 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,55 %
Azioni 4,95 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,28 %
Servizi alle collettività 16,75 %
Settore finanziario 14,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,70 %
Hong Kong 22,20 %
Stati Uniti 7,80 %
Singapore 6,10 %
Australia 2,80 %
Corea del Sud 2,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 67,17 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollaro americano -7,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 27,60 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,91 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 6,41 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 6,39 %
ROSY CAPITAL GLO 5.250% 30-JUL-2018 6,21 %
CNI CAPITAL 4.300% 11-NOV-2019 6,06 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 4,95 %
SOCIETE GENERALE SA 5.200% 03-JUN-2025 4,90 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 11-MAR-2025 3,77 %
UNICAN 5.150% 02-JUL-2018 3,74 %
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