Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
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12,59 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,69 %
Liquidità -1,96 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 68,32 %
USD - Dollaro americano 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 20,96 %
ADANI GRN ENERGY 6.25% 12/10/24 SR: 5,73 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,99 %
USD CASH 3,58 %
BMW FINANCE 4.25% 10/18/20 SR:989 3,26 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,26 %
OCEAN WEALTH 2 6.50% 02/27/20 SR: 3,26 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 3,25 %
FAR EAST HORIZON 4.90% 02/27/21 SR: 3,21 %
CCB 4.90% 11/12/24 SR: 3,17 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -1,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,69 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 6,03 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 5,04 % 5,86 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,00
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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