Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
12,67 EUR 07/07/2020
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,57 %
Liquidità 4,64 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 72,35 %
USD - Dollaro americano 12,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 12,99 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 5,83 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 5,71 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 5,66 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 4,65 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 3,13 %
CDB 4.04% 07/06/28 SR: 3,04 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 2,99 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 2,98 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,52 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,21
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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