Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
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12,66 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,18 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 6,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,68 %
Liquidità -2,64 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 27,14 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,81 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 4,49 %
BMW FINANCE 4.25% 10/18/20 SR:989 3,48 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PERP 3,47 %
OCEAN WEALTH 2 6.50% 02/27/20 SR: 3,47 %
SHIMAO PROPERTY 5.75% 03/15/21 SR: 3,45 %
SOCIETE GENERALE 5.20% 06/03/25 SR: 3,45 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 3,44 %
FAR EAST HORIZON 4.90% 02/27/21 SR: 3,39 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 9,39 % 8,55 %
Rendimento a 1 anno 3,18 % 7,36 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 2,09 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 6,97 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta -0,01
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor -
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