Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
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12,50 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,83 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -0,05
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark -0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,57

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 6,42 %
Rendimento a 6 mesi 4,18 % 7,05 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 5,82 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 7,53 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,05 %
Azioni 4,68 %
Liquidità 2,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 97,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 27,17 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,94 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,77 %
CAR INC 6.500% 04-APR-2021 6,76 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 5,66 %
BEIJING CAPITAL 5.200% 26-MAR-2020 5,08 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PFD 4,68 %
SOCIETE GENERALE SA 5.200% 03-JUN-2025 4,62 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.900% 27-FEB-2021 4,53 %
ITNL OFFSHORE 7.50% 01/18/21 SR: 4,01 %
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