Invesco Resp Japanese Eq Value Discovery A Acc JPY

LU0607515367
1.738,00 JPY 11/06/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 17,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,10 %
Beni di consumo 27,30 %
Alta tecnologia 16,80 %
Settore finanziario 6,70 %
Salute e farmacia 5,50 %
Immobili 4,80 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Giappone 99,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,13 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 4,60 %
Yamaha Motor 4,60 %
Komatsu 3,80 %
Daikin 3,70 %
Orix 3,40 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Fujitsu 2,90 %
Sompo 2,90 %
Recruit 2,90 %
Nidec 2,70 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,42 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 4,53 %
Rendimento a 1 anno 13,92 % 14,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 5,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,65 % 7,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,71 % 9,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,11
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,74
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