Invesco Resp Japanese Eq Value Discovery A AD USD

LU0607515102
16,00 USD 20/10/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,07 %
Beni di consumo 28,53 %
Alta tecnologia 13,30 %
Settore finanziario 9,07 %
Salute e farmacia 6,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Paesi Pesi
Giappone 99,90 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,76 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI LTD ORD 4,73 %
YAMAHA MOTOR CO LTD ORD 4,56 %
ORIX CORP ORD 3,88 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,51 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 3,38 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,33 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,16 %
FUJITSU LTD ORD 3,11 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,10 %
KOMATSU LTD ORD 2,92 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % -6,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 17,14 % 18,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,13 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,02 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,02 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,16
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,48
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