Invesco Resp Japanese Eq Value Discovery A SAD JPY

LU0607515284
1.704,00 JPY 22/07/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,45 %
Beni di consumo 29,64 %
Alta tecnologia 13,69 %
Settore finanziario 8,72 %
Salute e farmacia 5,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Paesi Pesi
Giappone 100,17 %
Stati Uniti 0,03 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,18 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI LTD ORD 5,16 %
YAMAHA MOTOR CO LTD ORD 4,59 %
ORIX CORP ORD 3,53 %
FUJITSU LTD ORD 3,39 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,35 %
KOMATSU LTD ORD 3,13 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,12 %
NIFCO INC ORD 3,01 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,92 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 2,89 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 21,79 % 18,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,47 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,44 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,28 % 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,30 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,14
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,24
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