Invesco Responsible Gl Real Assets A AD USD

LU1775977595
13,40 USD 12/05/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775977595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,520 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,05 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,80 %
Immobili 30,50 %
Distribuzione 10,60 %
Salute e farmacia 6,40 %
Viaggio e tempo libero 6,00 %
Alta tecnologia 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,30 %
Giappone 11,20 %
Hong Kong 6,40 %
Germania 6,40 %
Gran Bretagna 4,20 %
Australia 3,50 %
Canada 2,70 %
Singapore 2,60 %
Francia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,83 %
JPY - Yen giapponese 11,22 %
EUR - Euro 10,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,90 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
AUD - Dollaro australiano 3,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,75 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 4,40 %
Vonovia 3,90 %
Avalonbay Communities 3,80 %
UDR 3,50 %
Invitation Homes 3,40 %
Welltower 3,40 %
Simon Property 2,50 %
Ventas 2,40 %
Duke Realty 2,20 %
Rexford Industrial Realty 1,80 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,71 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi 11,33 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 14,89 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno 24,31 % 20,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 5,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,00 % 8,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 14,22 %
Beta 1,08
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,92
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