Invesco Responsible Gl Real Assets E Acc EUR

LU1775978304
12,20 EUR 16/09/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1775978304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,31 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Immobili 42,00 %
Industrie e servizi vari 41,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,40 %
Canada 14,20 %
Gran Bretagna 7,40 %
Australia 6,50 %
Giappone 4,50 %
Francia 4,30 %
Spagna 3,80 %
Singapore 3,50 %
Svezia 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,63 %
CAD - Dollaro canadese 14,43 %
EUR - Euro 11,67 %
GBP - Sterlina inglese 7,67 %
AUD - Dollaro australiano 6,83 %
JPY - Yen giapponese 4,02 %
SEK - Corona svedese 2,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enbridge 3,80 %
Vinci 3,20 %
National Grid 3,00 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,90 %
American Tower C 2,80 %
Prologis 2,60 %
Nutrien 2,40 %
Alexandria Real Estate Equities 2,20 %
Regency Centers 2,20 %
Pembina Pipeline 2,00 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 19,73 % 19,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 6,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,40 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,79 %
Volatilità del benchmark 14,11 %
Beta 1,09
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,74
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