Invesco Responsible Gl Real Assets E Acc EUR

LU1775978304
11,66 EUR 11/05/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775978304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,05 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,80 %
Immobili 30,50 %
Distribuzione 10,60 %
Salute e farmacia 6,40 %
Viaggio e tempo libero 6,00 %
Alta tecnologia 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,30 %
Giappone 11,20 %
Germania 6,40 %
Hong Kong 6,40 %
Gran Bretagna 4,20 %
Australia 3,50 %
Canada 2,70 %
Singapore 2,60 %
Francia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,83 %
JPY - Yen giapponese 11,22 %
EUR - Euro 10,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,90 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
AUD - Dollaro australiano 3,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,75 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 4,40 %
Vonovia 3,90 %
Avalonbay Communities 3,80 %
UDR 3,50 %
Welltower 3,40 %
Invitation Homes 3,40 %
Simon Property 2,50 %
Ventas 2,40 %
Duke Realty 2,20 %
Rexford Industrial Realty 1,80 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 11,69 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 12,12 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 16,48 % 16,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,05 % 5,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 8,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 14,22 %
Beta 1,09
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,90
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