Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

IE00B3YCGJ38
740,64 EUR 28/10/2021 10:50 Borsa Italiana
-1,44 EUR (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
17,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3YCGJ38
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12337,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,48 %
Beni di consumo 20,51 %
Salute e farmacia 12,79 %
Settore finanziario 12,14 %
Industrie e servizi vari 10,58 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,84 %
Irlanda 1,82 %
Gran Bretagna 0,77 %
Svizzera 0,38 %
Olanda 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,90 %
MICROSOFT CORP ORD 5,63 %
AMAZON.COM INC ORD 4,07 %
FACEBOOK INC ORD 2,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,98 %
TESLA INC ORD 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,44 %
NVIDIA CORP ORD 1,38 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,29 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 6,34 % 5,80 %
Rendimento a 6 mesi 14,60 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 39,64 % 38,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,07 % 21,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,09 % 16,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,77 % 17,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 16,75
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