Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
38,80 USD 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0274 USD (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYML9W36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 82,32 %
Liquidità 17,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,67 %
Beni di consumo 18,01 %
Salute e farmacia 10,84 %
Settore finanziario 9,20 %
Industrie e servizi vari 8,73 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,06 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,84 %
Irlanda 1,47 %
Gran Bretagna 0,66 %
Svizzera 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,59 %
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
AMAZON.COM INC ORD 3,67 %
ALPHABET INC ORD 2,69 %
FACEBOOK INC ORD 1,71 %
TESLA INC ORD 1,38 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,00 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 5,61 %
Rendimento a 6 mesi 17,73 % 17,71 %
Rendimento a 1 anno 33,22 % 35,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,91 % 18,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,07 % 15,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 16,80
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