Invesco Sust Pan European Structured Eq A Acc EUR

LU0119750205
21,82 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119750205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 719,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 3,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,75 %
Salute e farmacia 20,83 %
Industrie e servizi vari 14,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,93 %
Telecomunicazioni 8,86 %
Settore finanziario 8,65 %
Alta tecnologia 6,04 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,59 %
Gran Bretagna 16,34 %
Francia 11,92 %
Germania 9,66 %
Svezia 9,03 %
Olanda 7,89 %
Danimarca 7,06 %
Finlandia 4,53 %
Spagna 3,17 %
Belgio 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,98 %
CHF - Franco svizzero 18,25 %
GBP - Sterlina inglese 16,06 %
SEK - Corona svedese 9,93 %
DKK - Corona danese 7,06 %
NOK - Corona norvegese 2,37 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,37 %
NESTLE SA ORD 1,85 %
TELEFONICA SA ORD 1,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,53 %
ROCHE HOLDING AG 1,45 %
ABB LTD ORD 1,41 %
L'OREAL SA ORD 1,37 %
SONOVA HOLDING AG ORD 1,34 %
GEBERIT AG ORD 1,31 %
GETINGE AB ORD 1,29 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,34 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,15 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 23,00 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,48 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,37 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,88
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,05
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