Invesco Sust Pan European Structured Eq A AD EUR

LU0482499141
19,26 EUR 20/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 82,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,04 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,68 %
Salute e farmacia 18,63 %
Industrie e servizi vari 13,51 %
Settore finanziario 13,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,24 %
Telecomunicazioni 7,85 %
Alta tecnologia 4,78 %
Servizi alle collettività 0,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,56 %
Svizzera 17,51 %
Francia 13,61 %
Germania 10,80 %
Olanda 8,55 %
Svezia 6,97 %
Danimarca 5,60 %
Finlandia 4,39 %
Spagna 2,84 %
Norvegia 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,57 %
CHF - Franco svizzero 17,27 %
GBP - Sterlina inglese 16,58 %
SEK - Corona svedese 8,09 %
DKK - Corona danese 5,60 %
NOK - Corona norvegese 2,13 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,05 %
NESTLE SA ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,39 %
DIAGEO PLC ORD 2,19 %
SANOFI SA ORD 2,11 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,97 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,82 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,62 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 16,62 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,66 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,23 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,81 % 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 0,88
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,08