Invesco Sust Pan European Structured Eq R Acc EUR

LU0607520284
20,97 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607520284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 88,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,53 %
Salute e farmacia 20,56 %
Industrie e servizi vari 15,04 %
Settore finanziario 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,64 %
Telecomunicazioni 9,25 %
Alta tecnologia 5,75 %
Servizi alle collettività 1,22 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,43 %
Gran Bretagna 16,34 %
Francia 11,21 %
Germania 10,49 %
Svezia 8,98 %
Olanda 8,14 %
Danimarca 7,51 %
Finlandia 4,38 %
Spagna 3,18 %
Belgio 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,39 %
CHF - Franco svizzero 17,08 %
GBP - Sterlina inglese 15,10 %
SEK - Corona svedese 9,98 %
DKK - Corona danese 7,51 %
NOK - Corona norvegese 2,03 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,74 %
NESTLE SA ORD 1,68 %
TELEFONICA SA ORD 1,60 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 1,39 %
ROCHE HOLDING AG 1,36 %
ABB LTD ORD 1,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,33 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,33 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 6,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,54 % 10,46 %
Rendimento a 1 anno 19,15 % 34,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,04 % 13,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,53 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,88
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,11
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