Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A AD USD

LU0267984937
58,80 USD 02/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 17,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 3,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,80 %
Alta tecnologia 19,20 %
Salute e farmacia 18,50 %
Telecomunicazioni 13,30 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Settore finanziario 7,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,60 %
Giappone 10,00 %
Canada 5,70 %
Svizzera 5,00 %
Hong Kong 2,10 %
Australia 2,10 %
Germania 2,00 %
Gran Bretagna 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,58 %
JPY - Yen giapponese 10,15 %
EUR - Euro 6,88 %
CAD - Dollaro canadese 5,58 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
DKK - Corona danese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,10 %
Alphabet A 1,90 %
Accenture A 1,60 %
Hershey 1,20 %
Oracle 1,20 %
Gilead Sciences 1,20 %
Apple 1,10 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,10 %
Cisco Systems 1,00 %
Mid-America Apartment Communities 1,00 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 8,68 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 25,33 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,77 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,51 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,09 % 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 0,76
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,71