Invesco UK equity A annual distribution gbp

IE0030382794
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9,07 GBP 17/08/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382794
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 131,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,11

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -8,06 % -4,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 8,35 %
Rendimento a 3 anni -3,35 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 4,91 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni 6,45 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,66 %
Liquidità -0,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,50 %
Settore finanziario 20,90 %
Beni di consumo 17,60 %
Servizi alle collettività 16,30 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Salute e farmacia 6,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 92,80 %
Svizzera 2,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,61 %
EUR - Euro 8,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 8,20 %
Royal Dutch Shell A 8,10 %
Barclays 5,40 %
Vodafone 4,20 %
J Sainsbury 4,00 %
Aviva 3,90 %
Bae Systems 3,50 %
British American Tobacco 3,20 %
Glaxosmithkline 3,10 %
Marks & Spencer 3,00 %
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