Invesco UK equity A annual distribution gbp IE0030382794

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9,26 GBP 22/08/2017
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
10,48 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382794
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 142,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,98
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,53

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,32 % -6,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -4,19 %
Rendimento a 1 anno 10,48 % 5,66 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 9,18 % 5,82 %
Rendimento a 10 anni 2,27 % 2,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,60 %
Liquidità -0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Industrie e servizi vari 23,00 %
Beni di consumo 15,50 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Salute e farmacia 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 93,20 %
Svizzera 2,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 92,40 %
EUR - Euro 7,29 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 7,50 %
Royal Dutch Shell A 6,90 %
Legal & General 5,80 %
Barclays 5,30 %
Aviva 5,20 %
Bae Systems 4,30 %
International Consolidated Airlines 3,40 %
BT 2,90 %
Marks & Spencer 2,80 %
Coats 2,80 %
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