Invesco UK equity A annual distribution gbp IE0030382794

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9,55 GBP 19/10/2017
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
15,85 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382794
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 144,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,52

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno 15,85 % 10,89 %
Rendimento a 3 anni 6,39 % 5,75 %
Rendimento a 5 anni 10,01 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % 2,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,09 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,70 %
Industrie e servizi vari 24,00 %
Beni di consumo 17,30 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Salute e farmacia 4,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 92,40 %
Svizzera 3,40 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,96 %
EUR - Euro 7,70 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 7,30 %
Royal Dutch Shell A 7,30 %
Barclays 5,00 %
Aviva 4,90 %
Legal & General 4,20 %
Bae Systems 4,00 %
International Consolidated Airlines 3,40 %
Vodafone 3,40 %
Glencore 3,20 %
Rsa Insurance 2,90 %
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