Invesco UK equity A annual distribution gbp IE0030382794

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9,27 GBP 8/12/2017
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,60 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382794
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 143,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,39 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,68

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,14 % 4,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -0,40 %
Rendimento a 1 anno 4,60 % 6,70 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 3,68 %
Rendimento a 5 anni 8,99 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 3,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,09 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,50 %
Industrie e servizi vari 23,40 %
Beni di consumo 17,70 %
Servizi alle collettività 16,90 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Salute e farmacia 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 92,70 %
Svizzera 3,40 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,96 %
EUR - Euro 7,70 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 8,30 %
Royal Dutch Shell A 8,00 %
Barclays 4,80 %
Aviva 4,40 %
Bae Systems 3,90 %
Legal & General 3,50 %
Vodafone 3,30 %
Glencore 3,20 %
JD Wetherspoon 3,00 %
Marks & Spencer 3,00 %
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