Invesco UK equity A annual distribution gbp

IE0030382794
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9,49 GBP 15/06/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,85 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382794
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 140,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,31

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 8,10 % 9,41 %
Rendimento a 6 mesi 4,21 % 5,37 %
Rendimento a 1 anno 4,85 % 6,99 %
Rendimento a 3 anni -1,98 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 7,90 % 7,30 %
Rendimento a 10 anni 7,14 % 5,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Obbligazioni 0,70 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,30 %
Settore finanziario 22,30 %
Servizi alle collettività 17,10 %
Beni di consumo 16,10 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Salute e farmacia 6,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 92,90 %
Svizzera 2,40 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,34 %
EUR - Euro 8,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A 8,70 %
Bp 8,40 %
Barclays 6,10 %
Aviva 4,40 %
BT 3,80 %
Vodafone 3,60 %
Bae Systems 3,30 %
J Sainsbury 3,10 %
Marks & Spencer 3,00 %
Balfour Beatty 2,80 %
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