Invesco UK equity A annual distribution gbp

IE0030382794
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9,21 GBP 19/04/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,39 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382794
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 130,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,54

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,08 % 5,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 2,58 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni -2,45 % -0,77 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 6,00 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,70 %
Settore finanziario 22,20 %
Beni di consumo 17,60 %
Servizi alle collettività 16,40 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Salute e farmacia 5,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 92,10 %
Svizzera 3,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,46 %
EUR - Euro 8,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A 8,40 %
Bp 8,00 %
Barclays 6,10 %
Aviva 4,40 %
BT 3,80 %
Vodafone 3,60 %
J Sainsbury 3,20 %
Bae Systems 3,10 %
Marks & Spencer 3,10 %
Glencore 3,00 %
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