Invesco US Equity A Acc USD

LU1218208541
14,36 USD 12/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1218208541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,30 %
Liquidità 4,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,25 %
Servizi alle collettività 18,94 %
Settore finanziario 18,56 %
Industrie e servizi vari 9,97 %
Salute e farmacia 6,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,36 %
Germania 3,86 %
Francia 3,46 %
Svizzera 2,96 %
Gran Bretagna 2,19 %
Olanda 2,11 %
Belgio 1,36 %
Canada 1,20 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,41 %
EUR - Euro 10,79 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,50 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 3,54 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,60 %
ENTERGY CORP ORD 2,59 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 2,44 %
PPL CORP ORD 2,37 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,36 %
M&T BANK CORP ORD 2,28 %
HEINEKEN NV ORD 2,11 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 12,60 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 17,15 % 12,76 %
Rendimento a 1 anno 27,89 % 34,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,35 % 16,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % 15,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,84
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,06
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