Invesco US Equity A AD USD

LU0794789627
18,87 USD 02/12/2020
Azioni - America Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 42,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,09 %
Servizi alle collettività 21,17 %
Settore finanziario 14,58 %
Industrie e servizi vari 10,74 %
Salute e farmacia 6,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,76 %
Germania 3,78 %
Svizzera 3,44 %
Francia 3,04 %
Gran Bretagna 2,44 %
Olanda 2,12 %
Belgio 1,36 %
Canada 0,91 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,78 %
EUR - Euro 10,30 %
CHF - Franco svizzero 3,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERAL MILLS ORD 3,77 %
Procter & Gamble ORD 3,65 %
ENTERGY ORD 3,28 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,20 %
DOMINION ENERGY ORD 2,98 %
CAMPBELL SOUP ORD 2,64 %
PPL ORD 2,63 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,47 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,33 %
COCA-COLA ORD 2,18 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,82 % 7,71 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 13,09 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % 12,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 13,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 11,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,84
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,11
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