Invesco US Equity A AD USD

LU0794789627
16,14 USD 10/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 38,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Obbligazioni 2,98 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,77 %
Servizi alle collettività 22,17 %
Settore finanziario 13,65 %
Industrie e servizi vari 9,34 %
Salute e farmacia 8,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,37 %
Telecomunicazioni 3,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,64 %
Germania 4,63 %
Francia 3,68 %
Svizzera 3,08 %
Gran Bretagna 2,24 %
Olanda 2,14 %
Canada 1,37 %
Belgio 1,11 %
Lussemburgo 0,15 %
Australia 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,80 %
EUR - Euro 11,03 %
CHF - Franco svizzero 3,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,28 %
GENERAL MILLS ORD 4,03 %
ENTERGY ORD 3,23 %
Procter & Gamble ORD 3,15 %
DOMINION ENERGY ORD 2,88 %
CAMPBELL SOUP ORD 2,73 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,61 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,52 %
PPL ORD 2,50 %
COCA-COLA ORD 2,22 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,29 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 12,50 %
Rendimento a 6 mesi -18,56 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno -12,24 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,82
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,33
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