Invesco US Equity A AD USD

LU0794789627
21,94 USD 22/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
5,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 43,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,73 %
Beni di consumo 20,96 %
Salute e farmacia 14,64 %
Servizi alle collettività 13,03 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Alta tecnologia 6,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,67 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,12 %
Svizzera 3,17 %
Francia 2,17 %
Irlanda 2,03 %
Germania 1,86 %
Olanda 1,41 %
Gran Bretagna 1,11 %
Belgio 0,74 %
Canada 0,67 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,74 %
EUR - Euro 6,19 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,16 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,82 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,66 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,59 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,57 %
COMCAST CORP ORD 2,42 %
MERCK & CO INC ORD 2,37 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,36 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,09 %
TRAVELERS COMPANIES INC ORD 2,06 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,07 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 28,05 % 35,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,14 % 20,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,70 % 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,81
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,73
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