Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
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15,94 EUR 16/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,92
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,96

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 8,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % 20,55 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 4,70 % 17,35 %
Rendimento a 10 anni - 13,33 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,41 %
Obbligazioni 4,79 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,34 %
Servizi alle collettività 16,72 %
Settore finanziario 15,32 %
Industrie e servizi vari 15,06 %
Petrolio e gas 8,66 %
Salute e farmacia 7,73 %
Telecomunicazioni 6,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,89 %
Francia 5,30 %
Germania 4,16 %
Gran Bretagna 3,99 %
Canada 3,36 %
Olanda 3,22 %
Svizzera 1,88 %
Australia 0,20 %
Singapore 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,65 %
EUR - Euro 10,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
CHF - Franco svizzero 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,70 %
AT&T INC ORD 3,19 %
COCA-COLA CO ORD 3,02 %
EXELON CORP ORD 2,61 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,59 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,59 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,52 %
ENTERGY CORP ORD 2,45 %
Total Sa Ord 2,37 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,19 %
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