Invesco US Equity E Acc EUR Hedged LU0794790120

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16,13 EUR 21/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
6,61 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,97
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 8,87

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -3,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni 4,38 % 12,55 %
Rendimento a 5 anni 8,19 % 15,70 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,25 %
Obbligazioni 4,96 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,74 %
Servizi alle collettività 18,05 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Settore finanziario 15,20 %
Telecomunicazioni 7,06 %
Petrolio e gas 6,83 %
Salute e farmacia 5,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,87 %
Francia 4,65 %
Gran Bretagna 3,65 %
Germania 2,88 %
Olanda 2,53 %
Canada 2,36 %
Svizzera 1,32 %
Australia 0,36 %
Irlanda 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,17 %
EUR - Euro 9,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 6,10 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,41 %
AT&T INC ORD 3,34 %
PPL CORP ORD 3,16 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,96 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,74 %
COCA-COLA CO ORD 2,69 %
EXELON CORP ORD 2,67 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,39 %
Total Sa Ord 2,23 %
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