Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
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16,06 EUR 19/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,39 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,24 %
Obbligazioni 3,93 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,54 %
Servizi alle collettività 23,68 %
Settore finanziario 15,95 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Salute e farmacia 7,31 %
Telecomunicazioni 4,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,00 %
Francia 4,41 %
Germania 4,19 %
Gran Bretagna 2,85 %
Olanda 2,65 %
Svizzera 2,47 %
Canada 2,35 %
Belgio 1,29 %
Singapore 0,24 %
Nuova Zelanda 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,67 %
EUR - Euro 11,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
CHF - Franco svizzero 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,56 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 3,16 %
GENERAL MILLS ORD 3,15 %
ENTERGY ORD 2,98 %
COCA-COLA ORD 2,86 %
Procter & Gamble ORD 2,77 %
AT&T ORD 2,59 %
EXELON ORD 2,35 %
DOMINION ENERGY ORD 2,34 %
PPL ORD 2,30 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 8,15 % 14,05 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % 12,07 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 12,77 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 14,94 %
Rendimento a 10 anni - 17,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,81
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,86
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