Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
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15,43 EUR 14/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Obbligazioni 2,02 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,79 %
Servizi alle collettività 24,56 %
Settore finanziario 12,48 %
Salute e farmacia 8,47 %
Telecomunicazioni 5,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Beni di consumo 4,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,58 %
Francia 4,29 %
Germania 4,27 %
Gran Bretagna 3,64 %
Olanda 2,35 %
Svizzera 2,33 %
Canada 2,20 %
Belgio 0,55 %
Australia 0,14 %
Singapore 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,05 %
EUR - Euro 10,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
CHF - Franco svizzero 2,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,48 %
COCA-COLA ORD 3,35 %
AT&T ORD 2,95 %
GENERAL MILLS ORD 2,82 %
ENTERGY ORD 2,80 %
EXELON ORD 2,75 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,72 %
Procter & Gamble ORD 2,70 %
DOMINION ENERGY ORD 2,55 %
PPL ORD 2,35 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,25 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % 14,21 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 15,96 %
Rendimento a 5 anni 2,81 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni - 16,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,83
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,21
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