Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
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15,18 EUR 6/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-7,72 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Obbligazioni 2,65 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,44 %
Servizi alle collettività 23,88 %
Settore finanziario 13,84 %
Salute e farmacia 8,40 %
Beni di consumo 5,86 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,97 %
Francia 4,30 %
Germania 3,88 %
Gran Bretagna 3,79 %
Canada 2,58 %
Olanda 2,49 %
Svizzera 2,21 %
Australia 0,11 %
Belgio 0,08 %
Hong Kong 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,26 %
EUR - Euro 9,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
CAD - Dollaro canadese 2,52 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,88 %
COCA-COLA ORD 3,10 %
GENERAL MILLS ORD 3,04 %
AT&T ORD 2,78 %
EXELON ORD 2,64 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,50 %
Procter & Gamble ORD 2,50 %
ENTERGY ORD 2,37 %
DOMINION ENERGY ORD 2,33 %
PPL ORD 2,23 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,24 % -3,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % 8,29 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 9,43 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 14,75 %
Rendimento a 10 anni - 15,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,88
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,40
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