Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
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15,76 EUR 22/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Obbligazioni 3,15 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,66 %
Servizi alle collettività 24,11 %
Settore finanziario 16,19 %
Industrie e servizi vari 7,65 %
Salute e farmacia 7,43 %
Telecomunicazioni 4,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,54 %
Francia 4,28 %
Germania 4,15 %
Gran Bretagna 3,12 %
Svizzera 2,57 %
Olanda 2,55 %
Canada 2,29 %
Belgio 1,29 %
Australia 0,33 %
Nuova Zelanda 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,03 %
EUR - Euro 11,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
CHF - Franco svizzero 2,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,88 %
GENERAL MILLS ORD 3,26 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,98 %
ENTERGY ORD 2,87 %
COCA-COLA ORD 2,77 %
Procter & Gamble ORD 2,72 %
AT&T ORD 2,55 %
EXELON ORD 2,54 %
DOMINION ENERGY ORD 2,40 %
PPL ORD 2,27 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 11,37 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % 12,89 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 2,54 % 15,40 %
Rendimento a 10 anni - 17,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,80
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,32
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