Invesco US Equity E Acc EUR Hedged LU0794790120

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16,45 EUR 7/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,79 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,97
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 8,98

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 9,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 9,62 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 8,75 % 17,75 %
Rendimento a 10 anni - 10,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,97 %
Obbligazioni 5,62 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,85 %
Servizi alle collettività 17,26 %
Industrie e servizi vari 16,21 %
Settore finanziario 15,34 %
Petrolio e gas 7,31 %
Telecomunicazioni 7,11 %
Salute e farmacia 5,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,98 %
Francia 4,89 %
Gran Bretagna 3,72 %
Germania 3,25 %
Canada 2,55 %
Olanda 2,34 %
Svizzera 1,40 %
Australia 0,41 %
Irlanda 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,77 %
EUR - Euro 9,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 6,92 %
AT&T INC ORD 3,41 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,27 %
PPL CORP ORD 3,05 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,87 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,62 %
EXELON CORP ORD 2,57 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,29 %
Total Sa Ord 2,29 %
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