Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
12,55 EUR 06/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-20,62 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Obbligazioni 2,70 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,25 %
Servizi alle collettività 24,51 %
Settore finanziario 15,45 %
Salute e farmacia 7,84 %
Industrie e servizi vari 7,68 %
Telecomunicazioni 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,32 %
Germania 4,54 %
Francia 3,82 %
Gran Bretagna 3,05 %
Svizzera 2,90 %
Olanda 2,40 %
Canada 1,96 %
Belgio 0,96 %
Australia 0,18 %
Irlanda 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,38 %
EUR - Euro 11,00 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,27 %
ENTERGY ORD 3,53 %
GENERAL MILLS ORD 3,34 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 3,11 %
Procter & Gamble ORD 2,93 %
COCA-COLA ORD 2,86 %
AT&T ORD 2,71 %
EXELON ORD 2,63 %
DOMINION ENERGY ORD 2,60 %
PPL ORD 2,59 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,05 % -5,84 %
Rendimento a 3 mesi -25,39 % -14,42 %
Rendimento a 6 mesi -20,97 % -7,21 %
Rendimento a 1 anno -20,62 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni -7,67 % 5,81 %
Rendimento a 5 anni -3,16 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni - 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,92
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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