Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
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16,19 EUR 19/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,94
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 8,42

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 1,62 %
Rendimento a 3 anni 3,10 % 8,40 %
Rendimento a 5 anni 6,82 % 16,36 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,49 %
Obbligazioni 4,98 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,71 %
Servizi alle collettività 15,73 %
Industrie e servizi vari 15,72 %
Settore finanziario 15,24 %
Petrolio e gas 7,66 %
Telecomunicazioni 6,91 %
Salute e farmacia 6,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,77 %
Francia 4,58 %
Germania 4,09 %
Gran Bretagna 3,25 %
Olanda 2,77 %
Canada 2,74 %
Svizzera 1,41 %
Australia 0,39 %
Singapore 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,57 %
EUR - Euro 10,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,55 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,70 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,46 %
AT&T INC ORD 3,39 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,87 %
COCA-COLA CO ORD 2,54 %
EXELON CORP ORD 2,41 %
PPL CORP ORD 2,32 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,27 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,22 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,06 %
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