Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
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15,60 EUR 18/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-4,24 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Obbligazioni 3,42 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,54 %
Servizi alle collettività 23,60 %
Settore finanziario 13,73 %
Salute e farmacia 8,01 %
Telecomunicazioni 5,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,58 %
Beni di consumo 5,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,99 %
Francia 4,64 %
Gran Bretagna 3,80 %
Germania 3,51 %
Canada 3,34 %
Olanda 2,45 %
Svizzera 2,01 %
Australia 0,26 %
Lussemburgo 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,58 %
EUR - Euro 9,89 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 6,59 %
AT&T ORD 3,00 %
COCA-COLA ORD 2,75 %
EXELON ORD 2,55 %
GENERAL MILLS ORD 2,49 %
Suncor Energy ORD 2,44 %
ENTERGY ORD 2,44 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,42 %
Travelers Companies ORD 2,25 %
Total ORD 2,23 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno -4,24 % 12,96 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 12,74 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 15,95 %
Rendimento a 10 anni - 15,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,67 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,90
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,36
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