Invesco US High Yield Bond A Acc EUR Hedged

LU0794787845
12,56 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
3,20 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,77 %
EUR - Euro 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,03 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,67 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,15 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,99 %
VIRGIN SECURED 5.50% 08/15/26 SR: 0,96 %
AMERIGAS PTRNS 5.63% 05/20/24 SR: 0,94 %
HUGHES SATELLITE 7.63% 06/15/21 SR:B 0,88 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,87 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,84 %
SUBURBAN PROPANE 5.50% 06/01/24 SR: 0,84 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 5,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 8,11 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % 14,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,15 % 5,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,35 % 7,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 10,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,25
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,38
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