Invesco US High Yield Bond A Acc EUR Hedged

LU0794787845
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11,94 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,20 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,04 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,55 %
FIRST DATA 7.00% 12/01/23 SR: 1,45 %
USD FORWARD CONTRACT 1,41 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,32 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,08 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,05 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,03 %
ALLY FINANCIAL 5.13% 09/30/24 SR: 1,00 %
HCA 5.25% 04/15/25 SR: 0,96 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % 3,38 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 13,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,39
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,67
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