Invesco US High Yield Bond A Acc EUR Hedged LU0794787845

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12,39 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,95 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,560 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,63

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -3,06 %
Rendimento a 1 anno 3,95 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni 2,79 % 8,41 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,14 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,98 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,33 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,27 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,22 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,21 %
BOYD GAMING CORP 6.875% 15-MAY-2023 1,01 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,98 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,93 %
EQUINIX INC 5.875% 15-JAN-2026 0,90 %
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