Invesco US High Yield Bond A Acc EUR Hedged LU0794787845

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12,30 EUR 23/05/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,11 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 1,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % -3,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % -3,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % 14,23 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 11,77 %
Rendimento a 5 anni - 9,74 %
Rendimento a 10 anni - 9,24 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
EUR - Euro 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
USD CASH 2,07 %
ALTICE LUX 7.750% 15-MAY-2022 1,78 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,64 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,27 %
AES CORP 5.500% 15-APR-2025 1,26 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,26 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,17 %
CCO HOLDINGS LLC 5.750% 15-FEB-2026 1,07 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,06 %
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