Invesco US High Yield Bond A Acc EUR Hedged LU0794787845

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12,48 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,80 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,71

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno 3,80 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni 3,58 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 9,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
EUR - Euro 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,33 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,30 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,25 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,07 %
HUDBAY MINERALS INC 7.625% 15-JAN-2025 1,06 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,03 %
BOYD GAMING CORP 6.875% 15-MAY-2023 1,01 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,00 %
1011778 6.000% 01-APR-2022 0,95 %
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