Invesco US High Yield Bond A Acc EUR Hedged

LU0794787845
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12,18 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,55 %
EUR - Euro 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,65 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,39 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,19 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,15 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,10 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 1,01 %
CCO HOLDINGS 5.75% 01/15/24 SR: 0,93 %
BEAZER HOMES USA 8.75% 03/15/22 SR:B 0,91 %
HUGHES SATELLITE 7.63% 06/15/21 SR:B 0,89 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,87 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 14,02 %
Rendimento a 3 anni 4,67 % 9,57 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni - 12,12 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,33
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,80
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