Invesco US High Yield Bond A Acc EUR Hedged

LU0794787845
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12,23 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,470 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,40
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,50

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % 11,20 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 6,38 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 5,68 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 8,84 %
Rendimento a 10 anni - 11,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,53 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,43 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,32 %
USD FORWARD CONTRACT 1,23 %
HCA INC 5.250% 15-APR-2025 1,20 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,09 %
EQUINIX INC 5.875% 15-JAN-2026 1,04 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,04 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,01 %
1011778 5.000% 15-OCT-2025 0,93 %
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