Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
14,85 USD 19/10/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,56 %
Liquidità 3,94 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,22 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,04 %
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC 6.875% 01-OCT 1,49 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,48 %
AETHON UNITED BR LP 15-FEB-2026 1,46 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,42 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,28 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,23 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 1,20 %
AKUMIN INC 7% 01-NOV-2025 1,11 %
OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,00 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno 9,53 % 10,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 4,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 1,11
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,48
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