Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
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12,85 USD 13/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,62 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
EUR - Euro 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,54 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,53 %
FIRST DATA 7.00% 12/01/23 SR: 1,41 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,38 %
USD FORWARD CONTRACT 1,11 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,06 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,04 %
ALLY FINANCIAL 5.13% 09/30/24 SR: 1,01 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,01 %
HCA 5.25% 04/15/25 SR: 0,97 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi 6,28 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % 4,98 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % 5,40 %
Rendimento a 5 anni 6,13 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni - 12,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 6,51
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