Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
14,76 USD 21/06/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 2,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,31 %
Liquidità 4,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,68 %
EUR - Euro 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,80 %
MACY'S INC 8.375% 15-JUN-2025 2,02 %
USD FORWARD CONTRACT 1,94 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,42 %
AETHON UNITED BR LP 15-FEB-2026 1,36 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01-JUN-2050 1,30 %
AKUMIN INC 7% 01-NOV-2025 1,22 %
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 1,14 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 1,03 %
ONEMAIN FINANCE CORP 5.375% 15-NOV-2029 0,99 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 4,85 % 6,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 5,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta 1,11
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,78
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