Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
14,11 USD 30/11/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,77 %
Liquidità 4,06 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,03 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,86 %
USD FORWARD CONTRACT 1,92 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,16 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,06 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,99 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,98 %
FREEPORT MCMORAN 5.40% 11/14/34 SR: 0,94 %
EUR CASH 0,93 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,92 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,88 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 3,01 % 2,75 %
Rendimento a 1 anno -4,13 % -1,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 5,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 4,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 9,09 %
Beta 1,08
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,00
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