Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
13,62 USD 07/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,02 %
EUR - Euro 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,74 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,18 %
USD FORWARD CONTRACT 1,16 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,04 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,02 %
REYNOLDS ISSUER 7.00% 07/15/24 SR: 1,00 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,99 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,98 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,95 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,90 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -7,26 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,05 % 4,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,08 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,07
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,55
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