Invesco US High Yield Bond A Acc USD LU0794787761

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12,98 USD 18/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,11 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 2,590 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,71

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -8,11 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni 1,70 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,05 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,34 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,32 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,28 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,25 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,25 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,20 %
EQUINIX INC 5.875% 15-JAN-2026 0,95 %
L BRANDS INC 5.625% 15-FEB-2022 0,92 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,92 %
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