Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
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12,92 USD 18/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-10,68 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,49

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,92 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno -10,68 % -9,25 %
Rendimento a 3 anni -2,20 % 0,56 %
Rendimento a 5 anni 4,35 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni - 10,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
EUR - Euro 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,37 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,83 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,58 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,50 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,47 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,46 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,39 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,07 %
EQUINIX INC 5.875% 15-JAN-2026 1,06 %
SIRIUS XM RADIO INC 5.375% 15-APR-2025 0,99 %
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