Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
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13,56 USD 16/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,18 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,58 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,90 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,69 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,50 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,20 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,17 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 1,05 %
CCO HOLDINGS 5.75% 01/15/24 SR: 0,97 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,94 %
HUGHES SATELLITE 7.63% 06/15/21 SR:B 0,94 %
BEAZER HOMES USA 8.75% 03/15/22 SR:B 0,91 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 8,28 %
Rendimento a 1 anno 10,18 % 11,92 %
Rendimento a 3 anni 3,77 % 6,19 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 8,80 %
Rendimento a 10 anni - 11,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 6,68
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