Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged

LU0794787928
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9,15 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,43
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,72

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
EUR - Euro 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,53 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,48 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,29 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,23 %
USD FORWARD CONTRACT 1,20 %
HCA INC 5.250% 15-APR-2025 1,19 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,08 %
EQUINIX INC 5.875% 15-JAN-2026 1,04 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,04 %
DELL INTL 7.125% 15-JUN-2024 0,94 %
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