Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged LU0794787928

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9,74 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,88 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4,120 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,72

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % -4,87 %
Rendimento a 1 anno 4,88 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 7,94 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni - 9,48 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,51 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,31 %
AES CORP 5.500% 15-APR-2025 1,24 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,23 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,04 %
HUDBAY MINERALS INC 7.625% 15-JAN-2025 1,03 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,01 %
BOYD GAMING CORP 6.875% 15-MAY-2023 0,99 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,99 %
1011778 6.000% 01-APR-2022 0,93 %
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