Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged

LU0794787928
6,999 EUR 27/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-16,66 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 2,960 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,05 %
EUR - Euro 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,35 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,85 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,06 %
VIRGIN SECURED 5.50% 08/15/26 SR: 1,03 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,99 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,97 %
HUGHES SATELLITE 7.63% 06/15/21 SR:B 0,97 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,95 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,89 %
REYNOLDS ISSUER 7.00% 07/15/24 SR: 0,89 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,14 % -14,12 %
Rendimento a 3 mesi -18,20 % -13,47 %
Rendimento a 6 mesi -17,40 % -12,98 %
Rendimento a 1 anno -16,66 % -6,83 %
Rendimento a 3 anni -5,18 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni -2,69 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni - 7,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,26
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,73
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