Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged

LU0794787928
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,18 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,41

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % -3,52 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % -7,41 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 0,93 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni - 10,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
EUR - Euro 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,37 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,83 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,58 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,50 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,47 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,46 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,39 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,07 %
EQUINIX INC 5.875% 15-JAN-2026 1,06 %
SIRIUS XM RADIO INC 5.375% 15-APR-2025 0,99 %
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-us-high-yield-bond-a-ann-dist-eur-hedged
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia