Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged

LU0794787928
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8,916 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,32 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,58 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,90 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,69 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,50 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,20 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,17 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 1,05 %
CCO HOLDINGS 5.75% 01/15/24 SR: 0,97 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,94 %
HUGHES SATELLITE 7.63% 06/15/21 SR:B 0,94 %
BEAZER HOMES USA 8.75% 03/15/22 SR:B 0,91 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 2,32 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 0,93 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,30
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,61
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