Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged

LU0794787928
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9,25 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,59 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,52 %
FIRST DATA 7.00% 12/01/23 SR: 1,43 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,29 %
HCA 5.25% 04/15/25 SR: 1,21 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,09 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,06 %
USD FORWARD CONTRACT 1,03 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,02 %
ALLY FINANCIAL 5.13% 09/30/24 SR: 1,01 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % 5,60 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,77 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,40
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,73
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