Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged LU0794787928

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9,68 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,24 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % -2,51 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % -1,22 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 8,07 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 8,01 %
Rendimento a 10 anni - 10,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,14 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,98 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,33 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,27 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,22 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,21 %
BOYD GAMING CORP 6.875% 15-MAY-2023 1,01 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,98 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,93 %
EQUINIX INC 5.875% 15-JAN-2026 0,90 %
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