Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged

LU0794787928
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9,01 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,470 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,87 %
EUR - Euro 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,31 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,54 %
FIRST DATA 7.00% 12/01/23 SR: 1,48 %
USD FORWARD CONTRACT 1,35 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,34 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,10 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,07 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,05 %
ALLY FINANCIAL 5.13% 09/30/24 SR: 1,02 %
HCA 5.25% 04/15/25 SR: 0,98 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % 5,85 %
Rendimento a 3 anni 3,34 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 0,86 % 8,01 %
Rendimento a 10 anni - 12,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,35
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,21
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