Invesco US High Yield Bond A Ann Dist EUR Hedged

LU0794787928
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9,52 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 4,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -4,81 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % -11,49 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni - 9,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,05 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,60 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,35 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,33 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,25 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,25 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,22 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,20 %
EQUINIX INC 5.875% 15-JAN-2026 0,95 %
L BRANDS INC 5.625% 15-FEB-2022 0,92 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,92 %
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