Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
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13,54 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,20 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,31 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,54 %
FIRST DATA 7.00% 12/01/23 SR: 1,48 %
USD FORWARD CONTRACT 1,35 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,34 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,10 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,07 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,05 %
ALLY FINANCIAL 5.13% 09/30/24 SR: 1,02 %
HCA 5.25% 04/15/25 SR: 0,98 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 2,36 %
Rendimento a 1 anno 5,20 % 7,44 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 7,82 %
Rendimento a 5 anni 5,24 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 12,22 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,04
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,69
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