Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
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14,36 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,14 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,21 %
Liquidità -0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
EUR - Euro 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,80 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,67 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,41 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,14 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,12 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 1,03 %
CCO HOLDINGS 5.75% 01/15/24 SR: 0,93 %
HUGHES SATELLITE 7.63% 06/15/21 SR:B 0,90 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,89 %
BEAZER HOMES USA 8.75% 03/15/22 SR:B 0,87 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 8,08 %
Rendimento a 1 anno 9,14 % 11,83 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 8,10 %
Rendimento a 5 anni 5,92 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,03
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 6,32
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