Invesco US High Yield Bond E Acc EUR LU0794788496

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13,12 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,85 % -4,12 %
Rendimento a 6 mesi -8,10 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 4,69 %
Rendimento a 3 anni 6,31 % 9,62 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 7,69 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,64 %
CSC HOLDINGS LLC 6.750% 15-NOV-2021 1,28 %
AES CORP 5.500% 15-APR-2025 1,22 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 1,21 %
USD CASH 1,04 %
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30-SEP-2024 1,01 %
HUDBAY MINERALS INC 7.625% 15-JAN-2025 1,00 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 0,98 %
BOYD GAMING CORP 6.875% 15-MAY-2023 0,96 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,96 %
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