Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
15,28 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
9,19 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,77 %
EUR - Euro 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,89 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,70 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,14 %
VIRGIN SECURED 5.50% 08/15/26 SR: 0,98 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,97 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,89 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,89 %
HUGHES SATELLITE 7.63% 06/15/21 SR:B 0,89 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,85 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,82 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 6,28 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % 13,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,06 % 4,58 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,45 % 6,59 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,03
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,59
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