Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,47 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,40 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,70 %
EUR - Euro 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
DKK - Corona danese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,59 %
CSC HOLDINGS 6.75% 11/15/21 SR:B 1,52 %
FIRST DATA 7.00% 12/01/23 SR: 1,43 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,29 %
HCA 5.25% 04/15/25 SR: 1,21 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,09 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,06 %
USD FORWARD CONTRACT 1,03 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,02 %
ALLY FINANCIAL 5.13% 09/30/24 SR: 1,01 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 7,14 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno 3,40 % 5,13 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 5,97 %
Rendimento a 5 anni 5,71 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,84 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,04
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 5,43
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-us-high-yield-bond-e-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia