Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
14,44 EUR 04/03/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,70 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,08 %
EUR - Euro 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,33 %
USD FORWARD CONTRACT 2,31 %
L BRANDS 6.88% 11/01/35 SR: 1,44 %
FREEPORT MCMORAN 5.40% 11/14/34 SR: 1,28 %
KRAFT HEINZ CO 5.50% 06/01/50 SR:B 1,26 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,13 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,04 %
CENTENE 3.00% 10/15/30 SR: 1,04 %
RP ESCROW ISSUER 5.25% 12/15/25 SR: 1,01 %
ONEMAIN FINANCE 5.38% 11/15/29 SR: 1,00 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 4,22 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 7,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 6,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 1,08
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,21
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