Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

IE00BD0Q9673
22,25 EUR 23/07/2021 17:20 Borsa Italiana
0,09 EUR (0,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD0Q9673
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 259,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 1,49 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,36 %
FIRSTENERGY CORP 7.375% 15-NOV-2031 1,18 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 2.875% 15-FEB-2023 1,07 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,06 %
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,05 %
IHS MARKIT LTD 4.25% 01-MAY-2029 1,03 %
AMERICAN AIRLINES INC 3.375% 01-NOV-2028 1,02 %
QVC INC 4.375% 15-MAR-2023 0,97 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 0,96 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 7,73 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 16,08 % 9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,12 % 6,76 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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