Invesco US Structured Equity A Acc EUR Hedged

LU0367024196
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13,41 EUR 17/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-8,73 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Obbligazioni 2,97 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,96 %
Settore finanziario 20,80 %
Salute e farmacia 18,79 %
Servizi alle collettività 9,86 %
Alta tecnologia 9,55 %
Industrie e servizi vari 7,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,10 %
Canada 4,21 %
Svizzera 1,98 %
Irlanda 1,34 %
Australia 0,18 %
Germania 0,18 %
Nuova Zelanda 0,14 %
Gran Bretagna 0,12 %
Hong Kong 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
CAD - Dollaro canadese 4,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,42 %
EMINI S&P JUN9 3,81 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,00 %
ENTERGY ORD 1,99 %
EXELON ORD 1,96 %
FIRSTENERGY ORD 1,94 %
HERSHEY FOODS ORD 1,86 %
Starbucks ORD 1,76 %
Procter & Gamble ORD 1,76 %
AUTOZONE ORD 1,74 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno -8,73 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 4,18 % 14,09 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 14,75 %
Rendimento a 10 anni 8,46 % 17,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,18
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