Invesco US Structured Equity A Acc EUR Hedged

LU0367024196
14,25 EUR 17/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
4,52 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Obbligazioni 1,55 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,65 %
Settore finanziario 21,34 %
Salute e farmacia 17,18 %
Alta tecnologia 11,08 %
Industrie e servizi vari 8,51 %
Servizi alle collettività 6,44 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,41 %
Canada 3,70 %
Irlanda 2,64 %
Gran Bretagna 0,51 %
Australia 0,22 %
Olanda 0,11 %
Francia 0,11 %
Hong Kong 0,08 %
Germania 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,98 %
CAD - Dollaro canadese 3,52 %
EUR - Euro 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,71 %
EMINI S&P MAR0 2,32 %
ENTERGY ORD 2,08 %
PULTEGROUP ORD 2,02 %
Procter & Gamble ORD 1,92 %
HERSHEY FOODS ORD 1,89 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,88 %
SOUTHERN ORD 1,84 %
AMGEN ORD 1,81 %
ALLY FINANCIAL ORD 1,74 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 8,20 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 28,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,00 % 14,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,10 % 13,40 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,44 % 16,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,09
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