Invesco US Structured Equity A Acc EUR Hedged

LU0367024196
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13,35 EUR 18/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-9,68 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,34 %
Salute e farmacia 15,30 %
Beni di consumo 14,70 %
Servizi alle collettività 14,22 %
Alta tecnologia 12,82 %
Industrie e servizi vari 12,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,77 %
Canada 3,87 %
Irlanda 2,07 %
Svizzera 1,16 %
Gran Bretagna 0,06 %
Singapore 0,06 %
Australia 0,06 %
Belgio 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIRSTENERGY ORD 2,04 %
ENTERGY ORD 1,97 %
EXELON ORD 1,97 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,96 %
AMGEN ORD 1,91 %
BIOGEN ORD 1,87 %
FOOT LOCKER ORD 1,86 %
FORTINET ORD 1,85 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,77 %
SOUTHERN ORD 1,75 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -8,75 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -9,68 % 4,83 %
Rendimento a 3 anni 8,12 % 13,05 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 13,93 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 16,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,99
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,62
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