Invesco US Structured Equity A Acc EUR Hedged

LU0367024196
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14,84 EUR 24/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,71 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,590 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,12 %
Obbligazioni 3,85 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,00 %
Servizi alle collettività 15,14 %
Beni di consumo 14,67 %
Settore finanziario 12,99 %
Industrie e servizi vari 11,25 %
Salute e farmacia 9,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,80 %
Canada 2,65 %
Gran Bretagna 1,92 %
Irlanda 1,38 %
Australia 0,23 %
Olanda 0,09 %
Belgio 0,08 %
Lussemburgo 0,08 %
Germania 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
DKK - Corona danese 0,26 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P SEP8 6,42 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 6,24 %
HP ORD 1,89 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,88 %
KOHL'S ORD 1,88 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 1,86 %
Valero Energy ORD 1,85 %
BIOGEN ORD 1,82 %
NETAPP ORD 1,78 %
FIRSTENERGY ORD 1,76 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 7,46 % 19,38 %
Rendimento a 1 anno 9,71 % 20,62 %
Rendimento a 3 anni 10,22 % 15,44 %
Rendimento a 5 anni 8,04 % 16,88 %
Rendimento a 10 anni 6,06 % 14,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,03
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 8,63
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