Invesco US Structured Equity A Acc EUR Hedged

LU0367024196
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13,64 EUR 14/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Obbligazioni 2,03 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,80 %
Salute e farmacia 19,30 %
Settore finanziario 9,60 %
Alta tecnologia 9,10 %
Immobili 8,50 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,90 %
Canada 3,20 %
Svizzera 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,75 %
CAD - Dollaro canadese 3,25 %
EUR - Euro 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S&P 500 E-Mini Future Mar 15 19 3,20 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
Firstenergy 1,90 %
Exelon 1,90 %
Biogen 1,80 %
Entergy 1,80 %
Fortinet 1,80 %
Regeneron 1,80 %
CONOCOPHILLIPS 1,70 %
HP 1,70 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 8,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % 13,93 %
Rendimento a 3 anni 5,37 % 13,24 %
Rendimento a 5 anni 4,39 % 15,80 %
Rendimento a 10 anni 10,35 % 17,95 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,08 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,97
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,83
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