Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
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21,87 EUR 12/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,74 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Obbligazioni 2,97 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,70 %
Salute e farmacia 18,70 %
Settore finanziario 13,80 %
Alta tecnologia 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Immobili 6,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,10 %
Canada 4,00 %
Svizzera 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
CAD - Dollaro canadese 4,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S&P 500 E-mini Index Future Jun 21 19 3,80 %
Entergy 2,00 %
Equity Lifestyle Properties 2,00 %
Exelon 1,90 %
Firstenergy 1,90 %
Hershey 1,90 %
Procter & Gamble 1,80 %
Starbucks 1,80 %
Garmin 1,70 %
Autozone 1,70 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 5,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 19,63 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % 14,12 %
Rendimento a 3 anni 5,19 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 15,44 %
Rendimento a 10 anni 12,10 % 17,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,89
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,85
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