Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
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22,22 EUR 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,77 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 7,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,12 %
Obbligazioni 3,85 %
Liquidità 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
DKK - Corona danese 0,26 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 11,43 % 14,35 %
Rendimento a 1 anno 13,77 % 21,40 %
Rendimento a 3 anni 9,68 % 15,46 %
Rendimento a 5 anni 11,52 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni 8,89 % 13,48 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,88
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 13,98
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