Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
17,25 EUR 25/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-18,59 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Obbligazioni 1,57 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,59 %
Salute e farmacia 20,25 %
Settore finanziario 18,66 %
Alta tecnologia 13,10 %
Servizi alle collettività 7,16 %
Industrie e servizi vari 7,14 %
Telecomunicazioni 5,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,96 %
Canada 3,37 %
Irlanda 2,60 %
Gran Bretagna 0,57 %
Francia 0,13 %
Australia 0,10 %
Germania 0,07 %
Hong Kong 0,07 %
Olanda 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,38 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
EUR - Euro 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,49 %
EMINI S&P MAR0 2,28 %
HERSHEY FOODS ORD 2,01 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,99 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,99 %
ENTERGY ORD 1,95 %
PULTEGROUP ORD 1,91 %
BIOGEN ORD 1,90 %
Procter & Gamble ORD 1,90 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,89 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,57 % -16,66 %
Rendimento a 3 mesi -24,38 % -17,87 %
Rendimento a 6 mesi -22,82 % -11,46 %
Rendimento a 1 anno -18,59 % -2,59 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,41 % 5,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,32 % 7,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,32 % 12,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,15
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