Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
21,76 EUR 19/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
5,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,59 %
Liquidità 6,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,30 %
Salute e farmacia 24,60 %
Alta tecnologia 17,60 %
Telecomunicazioni 14,40 %
Settore finanziario 3,40 %
Immobili 2,50 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,70 %
Canada 1,40 %
Gran Bretagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Target 2,20 %
DaVita 2,10 %
Mckesson 2,10 %
Altice USA A 2,00 %
Charter Communications A 2,00 %
Alexion Pharmaceuticals 1,90 %
Microsoft 1,90 %
Amerisourcebergen 1,80 %
Adobe 1,80 %
Synopsys 1,80 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 14,87 %
Rendimento a 1 anno -5,47 % 9,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 13,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,48 % 15,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,26 % 14,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 0,86
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,43
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