Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
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21,61 EUR 14/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
6,82 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 7,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Obbligazioni 1,00 %
Liquidità 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,25 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % -3,85 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 6,82 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 6,81 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 9,86 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni 10,64 % 15,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,14
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