Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
20,31 EUR 24/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 5,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,40 %
Alta tecnologia 27,08 %
Salute e farmacia 20,54 %
Settore finanziario 5,86 %
Telecomunicazioni 5,29 %
Industrie e servizi vari 1,49 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,74 %
Gran Bretagna 2,72 %
Canada 2,17 %
Irlanda 0,56 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,64 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Target ORD 2,16 %
Apple ORD 2,16 %
SYNOPSYS ORD 2,11 %
BEST BUY ORD 2,04 %
ADOBE ORD 1,96 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,94 %
EBAY ORD 1,83 %
AMGEN ORD 1,82 %
Microsoft ORD 1,82 %
Lowe'S Companies Ord 1,81 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi 20,18 % 26,44 %
Rendimento a 1 anno -8,98 % 5,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,94 % 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,36 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 0,88
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,39
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