Invesco US Structured Equity E Acc EUR LU0149505165

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19,64 EUR 17/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,82 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 12,38

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 5,82 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 9,89 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 11,53 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni 6,06 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,00 %
Beni di consumo 19,80 %
Alta tecnologia 15,30 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Settore finanziario 10,20 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,90 %
Canada 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,25 %
CAD - Dollaro canadese 4,34 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Boeing 2,00 %
Best Buy 1,90 %
Darden Restaurants 1,90 %
Applied Materials 1,80 %
Baxter 1,80 %
Unitedhealth 1,70 %
HP 1,70 %
S&P500 Emini Fut Sep17ESU7 1,70 %
NetApp 1,60 %
Walmart 1,60 %
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