Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
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21,47 EUR 20/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,48 %
Settore finanziario 20,48 %
Salute e farmacia 19,25 %
Alta tecnologia 11,95 %
Servizi alle collettività 10,27 %
Industrie e servizi vari 10,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,85 %
Canada 6,04 %
Svizzera 2,10 %
Irlanda 1,54 %
Australia 0,14 %
Nuova Zelanda 0,09 %
Singapore 0,07 %
Hong Kong 0,04 %
Gran Bretagna 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,42 %
CAD - Dollaro canadese 4,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,11 %
ENTERGY ORD 1,95 %
FIRSTENERGY ORD 1,95 %
EXELON ORD 1,94 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,91 %
GARMIN ORD 1,83 %
KOHL'S ORD 1,82 %
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS ORD 1,73 %
Starbucks ORD 1,71 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 1,71 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % 12,52 %
Rendimento a 3 anni 7,38 % 13,87 %
Rendimento a 5 anni 8,92 % 15,56 %
Rendimento a 10 anni 11,34 % 16,93 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,88
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,78
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