Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
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21,24 EUR 21/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,68 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Obbligazioni 2,03 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,80 %
Salute e farmacia 19,30 %
Settore finanziario 9,60 %
Alta tecnologia 9,10 %
Immobili 8,50 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,90 %
Canada 3,20 %
Svizzera 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,75 %
CAD - Dollaro canadese 3,25 %
EUR - Euro 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S&P 500 E-Mini Future Mar 15 19 3,20 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
Firstenergy 1,90 %
Exelon 1,90 %
Biogen 1,80 %
Entergy 1,80 %
Fortinet 1,80 %
Regeneron 1,80 %
CONOCOPHILLIPS 1,70 %
HP 1,70 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 10,22 % 19,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 6,68 % 15,96 %
Rendimento a 3 anni 6,41 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 8,92 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni 12,77 % 18,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,90
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,81
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