Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
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19,81 EUR 17/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-4,90 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,070 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,17

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 10,34 % 15,37 %
Rendimento a 10 anni 8,06 % 12,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Obbligazioni 2,98 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,30 %
Servizi alle collettività 17,20 %
Salute e farmacia 16,10 %
Alta tecnologia 10,60 %
Immobili 8,60 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,80 %
Canada 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,73 %
CAD - Dollaro canadese 5,32 %
EUR - Euro 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Boeing 2,10 %
Abbvie 2,00 %
HP 2,00 %
S&P 500 Emini Future Mar 16 18 2,00 %
Best Buy 1,90 %
Baxter 1,70 %
Walmart 1,70 %
Vertex Pharmaceuticals 1,70 %
Kohl's 1,60 %
Verisign 1,60 %
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