Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNG46
41,35 USD 14/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,00551 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNG46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 18,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 1,90 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -10,07 % -9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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