Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNQ44
36,14 EUR 05/03/2021 16:38 Borsa Italiana
0,23 EUR (0,64 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 24,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,01 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,91 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,89 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,86 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,86 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,86 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 1,85 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 1,79 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,78 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,77 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -6,86 % -6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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