Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNQ44
35,63 EUR 10/06/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 27,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,74 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -7,25 % -6,89 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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