Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FN646
43,71 USD 06/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,02792 USD (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FN646
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 491,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,40 %
Liquidità -1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 12,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 11,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 8,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 8,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 8,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 7,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 6,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 5,45 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % -8,65 %
Rendimento a 1 anno -14,21 % -16,37 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,74 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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