Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FN646
44,50 USD 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,06 USD (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FN646
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 353,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 12,09 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,68 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,87 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,72 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,70 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,37 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,26 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,59 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,81 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 5,61 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % -7,93 %
Rendimento a 6 mesi -6,70 % -10,54 %
Rendimento a 1 anno -8,44 % -8,82 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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