Invesco Us Treasury bond 3-7 Year

IE00BF2FNQ44
44,10 USD 12/08/2020 00:00 Borsa Italiana
-0,01 USD (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 12,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,34 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,19 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,13 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 2,01 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 2,01 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,00 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,00 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 1,97 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 1,82 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,82 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -3,66 %
Rendimento a 3 mesi -7,53 % -7,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -1,26 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper