Invesco Us Treasury bond 3-7 Year

IE00BF2FNQ44
43,83 USD 27/03/2020 00:00 Borsa Italiana
0,11 USD (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,94 % Rendimento a 1 anno
0,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,91 %
Liquidità -1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,34 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 2,27 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,05 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,00 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,98 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,96 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 1,96 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,94 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,94 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,89 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 6,36 % 7,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,59 % 5,58 %
Rendimento a 1 anno 11,94 % 14,72 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 4,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 3,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper