Invesco US Value Equity A Acc USD LU0607513826

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41,60 USD 12/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,58 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 51,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 12,85

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 10,64 % 8,57 %
Rendimento a 6 mesi 8,66 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni 11,33 % 14,47 %
Rendimento a 5 anni 15,00 % 18,31 %
Rendimento a 10 anni 8,50 % 10,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 86,52 %
Liquidità 6,75 %
Obbligazioni 6,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,40 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Salute e farmacia 11,40 %
Alta tecnologia 10,50 %
Beni di consumo 9,60 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,90 %
Gran Bretagna 5,10 %
Canada 3,00 %
Francia 2,50 %
Svizzera 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,28 %
EUR - Euro -3,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 5,40 %
Bank of America 4,30 %
JPMORGAN CHASE 3,30 %
Cisco Systems 2,50 %
Suncor Energy 2,10 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,00 %
Pnc Financial Services 1,90 %
General Motors 1,90 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
BP ADR 1,70 %
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