Invesco US Value Equity A Acc USD

LU0607513826
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42,27 USD 20/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
12,66 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 54,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,13

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 12,66 % 10,52 %
Rendimento a 3 anni 6,81 % 10,60 %
Rendimento a 5 anni 12,42 % 16,73 %
Rendimento a 10 anni 11,29 % 13,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Obbligazioni 2,54 %
Liquidità -1,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Salute e farmacia 14,50 %
Alta tecnologia 11,90 %
Beni di consumo 10,60 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,50 %
Gran Bretagna 6,00 %
Canada 3,40 %
Francia 2,70 %
Svizzera 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 5,70 %
Bank of America 5,20 %
JPMORGAN CHASE 3,90 %
Cisco Systems 3,10 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,30 %
MORGAN STANLEY 2,30 %
Suncor Energy 2,30 %
FIFTH THIRD BANCORP 1,90 %
Bp 1,90 %
Intel 1,90 %
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