Invesco US Value Equity A Acc USD

LU0607513826
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38,17 USD 13/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-3,25 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 52,900 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Obbligazioni 3,56 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,34 %
EUR - Euro -1,19 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,32 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi -8,42 % -7,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,43 % -2,69 %
Rendimento a 1 anno -3,25 % 4,19 %
Rendimento a 3 anni 7,30 % 10,10 %
Rendimento a 5 anni 9,46 % 14,54 %
Rendimento a 10 anni 12,71 % 15,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,40
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