Invesco US Value Equity A Acc USD

LU0607513826
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40,73 USD 20/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 48,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Obbligazioni 2,91 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,87 %
Servizi alle collettività 17,57 %
Beni di consumo 16,95 %
Salute e farmacia 10,52 %
Alta tecnologia 10,24 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,17 %
Irlanda 6,44 %
Gran Bretagna 4,61 %
Canada 4,21 %
Francia 2,34 %
Olanda 2,25 %
Svizzera 0,84 %
Australia 0,30 %
Nuova Zelanda 0,19 %
Singapore 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,15 %
EUR - Euro -1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,27 %
CITIGROUP ORD 5,41 %
Bank of America ORD 4,78 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,51 %
Jpmorgan Chase ORD 3,88 %
American International Group INC ORD 2,42 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,24 %
General Motors Ord 2,22 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
Suncor Energy ORD 2,17 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 12,52 %
Rendimento a 3 anni 10,95 % 13,87 %
Rendimento a 5 anni 9,76 % 15,56 %
Rendimento a 10 anni 13,12 % 16,93 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,44
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