Invesco US Value Equity A Acc USD LU0607513826

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36,10 USD 17/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,39 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 43,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,08

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -2,64 %
Rendimento a 3 mesi -3,43 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi -11,21 % -5,72 %
Rendimento a 1 anno 7,39 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 7,95 % 14,22 %
Rendimento a 5 anni 11,15 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni 5,86 % 9,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità 10,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,30 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Beni di consumo 12,40 %
Salute e farmacia 12,30 %
Alta tecnologia 10,40 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,90 %
Gran Bretagna 5,10 %
Canada 3,10 %
Francia 2,50 %
Svizzera 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,38 %
EUR - Euro -3,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 6,00 %
Bank of America 4,60 %
JPMORGAN CHASE 3,80 %
Carnival 3,20 %
Cisco Systems 2,50 %
Suncor Energy 2,20 %
MORGAN STANLEY 2,10 %
Pnc Financial Services 2,10 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,00 %
Metlife 2,00 %
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