Invesco US Value Equity A Acc USD

LU0607513826
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41,17 USD 18/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 45,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,08 %
Obbligazioni 3,49 %
Liquidità 2,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,80 %
Servizi alle collettività 16,80 %
Beni di consumo 14,40 %
Salute e farmacia 12,40 %
Alta tecnologia 7,80 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,30 %
Gran Bretagna 6,20 %
Canada 4,00 %
Francia 2,30 %
Svizzera 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,96 %
CAD - Dollaro canadese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,20 %
EUR - Euro -1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 5,10 %
Bank of America 4,50 %
JPMORGAN CHASE 3,80 %
AIG 2,70 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,40 %
Suncor Energy 2,20 %
Bp 2,10 %
Cisco Systems 2,10 %
General Motors 2,10 %
CHEVRON 2,10 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 7,29 % 14,78 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 8,82 % 13,14 %
Rendimento a 5 anni 8,70 % 15,10 %
Rendimento a 10 anni 13,19 % 17,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,13
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,57
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