Invesco US Value Equity A Acc USD

LU0607513826
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40,45 USD 19/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,88 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 47,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,19 %
Obbligazioni 2,42 %
Liquidità 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,76 %
Irlanda 6,27 %
Gran Bretagna 4,49 %
Canada 3,80 %
Francia 2,54 %
Olanda 2,19 %
Svizzera 0,99 %
Germania 0,17 %
Australia 0,15 %
Singapore 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,18 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,17 %
EUR - Euro -1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,11 %
CITIGROUP ORD 5,31 %
Bank of America ORD 5,13 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,09 %
Jpmorgan Chase ORD 3,62 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,50 %
General Motors Ord 2,26 %
Suncor Energy ORD 2,20 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,19 %
American International Group INC ORD 2,18 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,33 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi -4,40 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno 4,88 % 13,48 %
Rendimento a 3 anni 12,69 % 14,69 %
Rendimento a 5 anni 10,02 % 15,36 %
Rendimento a 10 anni 14,75 % 17,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,13
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,17
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