Invesco US Value Equity A Acc USD

LU0607513826
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41,23 USD 19/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,66 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 56,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Obbligazioni 2,50 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,62 %
Servizi alle collettività 18,93 %
Alta tecnologia 10,37 %
Salute e farmacia 8,12 %
Industrie e servizi vari 6,85 %
Beni di consumo 6,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,18 %
Irlanda 6,69 %
Gran Bretagna 4,69 %
Canada 3,86 %
Francia 2,53 %
Olanda 2,42 %
Svizzera 0,84 %
Australia 0,10 %
Belgio 0,08 %
Hong Kong 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
EUR - Euro -1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,50 %
CITIGROUP ORD 5,46 %
Bank of America ORD 4,78 %
Jpmorgan Chase ORD 3,75 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,67 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,59 %
Suncor Energy ORD 2,42 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,29 %
Marathon Oil ORD 2,26 %
PFIZER ORD 2,14 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,96 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 11,55 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 12,04 %
Rendimento a 3 anni 8,34 % 11,58 %
Rendimento a 5 anni 11,23 % 15,88 %
Rendimento a 10 anni 12,45 % 15,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,27
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