Invesco US Value Equity A Acc USD LU0607513826

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39,75 USD 16/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
16,59 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 45,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 11,89

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,15 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,49 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 16,59 % 14,90 %
Rendimento a 3 anni 12,06 % 16,20 %
Rendimento a 5 anni 13,56 % 16,79 %
Rendimento a 10 anni 7,12 % 9,55 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 0,52 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,10 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Salute e farmacia 13,40 %
Alta tecnologia 11,80 %
Beni di consumo 11,70 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,90 %
Gran Bretagna 5,40 %
Canada 3,40 %
Francia 3,00 %
Svizzera 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -1,47 %
EUR - Euro -3,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 6,20 %
Bank of America 4,70 %
JPMORGAN CHASE 3,50 %
Cisco Systems 2,80 %
Suncor Energy 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,20 %
Pnc Financial Services 2,10 %
Ally Financial 2,10 %
General Motors 2,10 %
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