Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
33,21 USD 07/07/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,28 %
Obbligazioni 4,47 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,20 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Salute e farmacia 13,80 %
Beni di consumo 10,80 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Alta tecnologia 10,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,60 %
Canada 2,20 %
Gran Bretagna 2,20 %
Francia 2,10 %
Olanda 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,41 %
EUR - Euro -0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 4,20 %
Bank of America 4,00 %
Philip Morris 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,60 %
Anthem 2,60 %
Intel 2,30 %
CHEVRON 2,30 %
General Motors 2,30 %
Sanofi ADR 2,10 %
Microsoft 2,10 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,47 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 6,67 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi -21,78 % -16,70 %
Rendimento a 1 anno -15,40 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,44 % 11,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,78 %
Volatilità del benchmark 16,11 %
Beta 1,27
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,76
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