Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD LU0607513743

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38,11 USD 22/11/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,66 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 12,55

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 10,07 % 6,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % 6,89 %
Rendimento a 3 anni 7,95 % 11,97 %
Rendimento a 5 anni 14,21 % 17,50 %
Rendimento a 10 anni 8,11 % 10,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 34,90 %
Servizi alle collettività 15,20 %
Salute e farmacia 12,70 %
Alta tecnologia 11,30 %
Beni di consumo 11,00 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,00 %
Gran Bretagna 5,70 %
Canada 3,60 %
Francia 2,80 %
Svizzera 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,33 %
EUR - Euro -3,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 6,10 %
Bank of America 4,60 %
JPMORGAN CHASE 3,40 %
Cisco Systems 2,70 %
Suncor Energy 2,50 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,20 %
Ally Financial 2,10 %
General Motors 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,10 %
Pnc Financial Services 2,00 %
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