Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
51,30 USD 20/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 4,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,09 %
Beni di consumo 16,85 %
Salute e farmacia 12,77 %
Alta tecnologia 12,35 %
Servizi alle collettività 12,07 %
Industrie e servizi vari 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,52 %
Irlanda 4,04 %
Canada 2,27 %
Olanda 1,71 %
Francia 1,35 %
Giappone 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,72 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,61 %
CITIGROUP INC ORD 3,52 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,95 %
American International Group INC ORD 2,69 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,51 %
ANTHEM INC ORD 2,11 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,04 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,00 %
General Motors Co ORD 1,91 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,94 % 6,35 %
Rendimento a 3 mesi 10,60 % 6,56 %
Rendimento a 6 mesi 11,32 % 12,01 %
Rendimento a 1 anno 50,81 % 38,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,33 % 12,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,66 % 10,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,82 % 14,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,39 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,24
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,36
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