Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
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40,89 USD 14/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,43 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Obbligazioni 2,46 %
Liquidità 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
DKK - Corona danese 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -1,09 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi 8,06 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 15,43 % 20,42 %
Rendimento a 3 anni 10,81 % 14,33 %
Rendimento a 5 anni 11,52 % 16,49 %
Rendimento a 10 anni 10,69 % 14,15 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,21
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