Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
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38,31 USD 13/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,51 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Obbligazioni 2,50 %
Liquidità 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
EUR - Euro -1,14 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -3,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 7,04 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 10,01 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni 12,73 % 15,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,27
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