Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
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39,11 USD 20/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
7,81 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Obbligazioni 3,82 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,20 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Salute e farmacia 13,60 %
Beni di consumo 13,00 %
Alta tecnologia 8,60 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,20 %
Gran Bretagna 5,60 %
Canada 3,70 %
Francia 2,50 %
Svizzera 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,33 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,13 %
EUR - Euro -1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 5,30 %
Bank of America 5,10 %
JPMORGAN CHASE 3,60 %
Cisco Systems 2,50 %
General Motors 2,30 %
Suncor Energy 2,20 %
American 2,20 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,20 %
Carnival 2,10 %
Intel 2,00 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 13,97 % 15,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 7,81 % 14,64 %
Rendimento a 3 anni 11,01 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 10,17 % 15,21 %
Rendimento a 10 anni 14,73 % 18,39 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,14
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,73
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