Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
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36,45 USD 16/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-6,20 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 3,14 %
Obbligazioni 1,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,32 %
Servizi alle collettività 15,67 %
Alta tecnologia 10,63 %
Salute e farmacia 7,97 %
Beni di consumo 7,60 %
Industrie e servizi vari 6,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,54 %
Irlanda 6,22 %
Gran Bretagna 4,66 %
Canada 3,32 %
Francia 2,60 %
Olanda 2,13 %
Svizzera 0,92 %
Singapore 0,21 %
Belgio 0,16 %
Australia 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,20 %
EUR - Euro -1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,87 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,84 %
CITIGROUP ORD 5,06 %
Bank of America ORD 4,66 %
Jpmorgan Chase ORD 3,60 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,63 %
PFIZER ORD 2,23 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,13 %
Suncor Energy ORD 2,11 %
CARNIVAL ORD 2,07 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,52 % -4,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,73 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -6,20 % 3,15 %
Rendimento a 3 anni 9,63 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 8,26 % 13,39 %
Rendimento a 10 anni 12,89 % 16,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,12
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,43
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