Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
39,80 USD 18/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,34 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,12
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,12

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,93 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni 11,58 % 15,24 %
Rendimento a 10 anni 9,57 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Obbligazioni 2,50 %
Liquidità -0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,90 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Salute e farmacia 12,90 %
Alta tecnologia 11,90 %
Beni di consumo 9,70 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,50 %
Gran Bretagna 5,20 %
Canada 3,10 %
Francia 2,40 %
Svizzera 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,77 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 5,70 %
Bank of America 5,10 %
JPMORGAN CHASE 3,80 %
Cisco Systems 3,00 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,10 %
Suncor Energy 2,10 %
General Motors 1,80 %
FIFTH THIRD BANCORP 1,80 %
Pnc Financial Services 1,80 %
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-us-value-equity-a-semi-annual-dist-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia