Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
34,56 USD 20/10/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Liquidità 3,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,14 %
Beni di consumo 15,44 %
Salute e farmacia 14,08 %
Alta tecnologia 13,03 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Servizi alle collettività 11,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,57 %
Irlanda 4,81 %
Francia 2,19 %
Gran Bretagna 1,78 %
Canada 1,75 %
Olanda 1,60 %
Hong Kong 0,01 %
Giappone 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,36 %
EUR - Euro -0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America ORD 3,53 %
CITIGROUP ORD 3,48 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,28 %
Philip Morris International ORD 3,15 %
USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
FEDEX ORD 2,54 %
ANTHEM ORD 2,38 %
MORGAN STANLEY ORD 2,28 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,19 %
CATERPILLAR ORD 2,12 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 1,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 4,50 %
Rendimento a 1 anno -14,57 % -8,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,61 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 6,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,40 % 11,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,32 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,27
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,46
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