Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
41,37 USD 21/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
12,22 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,880 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Obbligazioni 2,74 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,16 %
Beni di consumo 17,70 %
Servizi alle collettività 15,12 %
Alta tecnologia 10,00 %
Salute e farmacia 8,45 %
Industrie e servizi vari 8,25 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,55 %
Gran Bretagna 4,53 %
Irlanda 4,39 %
Canada 3,72 %
Olanda 2,37 %
Francia 2,02 %
Svizzera 0,58 %
Australia 0,39 %
Hong Kong 0,15 %
Germania 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,18 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,27 %
EUR - Euro -1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,75 %
CITIGROUP ORD 5,14 %
Bank of America ORD 5,00 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,78 %
Jpmorgan Chase ORD 3,29 %
Philip Morris International ORD 2,77 %
MORGAN STANLEY ORD 2,41 %
American International Group INC ORD 2,29 %
Suncor Energy ORD 2,25 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,13 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 5,14 % 10,29 %
Rendimento a 6 mesi 13,84 % 17,80 %
Rendimento a 1 anno 12,22 % 28,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,91 % 13,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,52 % 12,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,60 % 16,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,20
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,78
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