Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
49,12 USD 06/05/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
10,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,91 %
Liquidità 8,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Salute e farmacia 13,80 %
Beni di consumo 12,10 %
Alta tecnologia 10,90 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,50 %
Canada 2,20 %
Olanda 1,70 %
Francia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 3,70 %
Bank of America 3,50 %
Philip Morris 2,70 %
American International 2,30 %
General Motors Co 2,20 %
Anthem 2,20 %
Caterpillar 2,20 %
Cisco Systems 2,10 %
HCA Healthcare 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,00 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 15,48 % 13,68 %
Rendimento a 6 mesi 37,84 % 27,95 %
Rendimento a 1 anno 44,35 % 34,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,22 % 12,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,64 % 11,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,97 % 13,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,61 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,26
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,97
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