Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
45,52 USD 25/02/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Liquidità 5,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,96 %
Beni di consumo 15,23 %
Salute e farmacia 13,14 %
Alta tecnologia 12,19 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Industrie e servizi vari 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,99 %
Irlanda 4,50 %
Canada 1,96 %
Olanda 1,68 %
Francia 1,64 %
Gran Bretagna 0,02 %
Hong Kong 0,01 %
Giappone 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,30 %
CITIGROUP ORD 3,85 %
Bank of America ORD 3,57 %
Philip Morris International ORD 2,94 %
General Motors Ord 2,63 %
American International Group INC ORD 2,32 %
HCA HEALTHCARE ORD 2,22 %
MORGAN STANLEY ORD 2,22 %
ANTHEM ORD 2,19 %
CATERPILLAR ORD 2,11 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,58 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi 26,59 % 13,29 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,40 % 7,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,58 % 9,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,54 % 11,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 1,25
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,08
Powered by Lipper