Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
39,76 USD 21/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,11
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 12,83

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,41 % -4,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 9,85 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -3,00 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 4,70 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 12,40 % 16,15 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 11,53 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,99 %
Obbligazioni 4,37 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,00 %
Servizi alle collettività 15,80 %
Salute e farmacia 11,50 %
Alta tecnologia 11,10 %
Beni di consumo 9,40 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,30 %
Gran Bretagna 5,00 %
Canada 3,30 %
Francia 2,40 %
Svizzera 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 5,50 %
Bank of America 4,70 %
JPMORGAN CHASE 3,50 %
Cisco Systems 2,80 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,20 %
Suncor Energy 2,20 %
MORGAN STANLEY 2,00 %
Pnc Financial Services 2,00 %
CHEVRON 1,90 %
General Motors 1,80 %
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-us-value-equity-a-semi-annual-dist-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia