Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
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22,64 EUR 18/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,880 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Obbligazioni 3,13 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,16 %
Beni di consumo 17,51 %
Servizi alle collettività 16,87 %
Salute e farmacia 10,91 %
Alta tecnologia 9,36 %
Industrie e servizi vari 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,62 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,27 %
Irlanda 6,72 %
Gran Bretagna 4,56 %
Canada 4,22 %
Olanda 2,43 %
Francia 2,31 %
Svizzera 0,99 %
Australia 0,19 %
Germania 0,19 %
Nuova Zelanda 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,39 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,23 %
EUR - Euro -1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,63 %
CITIGROUP ORD 5,14 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,66 %
Bank of America ORD 4,49 %
Jpmorgan Chase ORD 3,82 %
American International Group INC ORD 2,70 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,42 %
Suncor Energy ORD 2,19 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,12 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,11 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 17,62 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % 11,44 %
Rendimento a 3 anni 9,23 % 14,58 %
Rendimento a 5 anni 7,40 % 14,92 %
Rendimento a 10 anni - 17,18 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,42 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,18
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,12
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