Invesco US Value Equity E Acc EUR LU0607514394

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22,21 EUR 7/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,42 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,19
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 11,34

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 10,94 % 9,48 %
Rendimento a 6 mesi 8,13 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % 9,62 %
Rendimento a 3 anni 7,82 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 13,38 % 17,75 %
Rendimento a 10 anni - 10,45 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 86,52 %
Liquidità 6,75 %
Obbligazioni 6,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,40 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Salute e farmacia 11,40 %
Alta tecnologia 10,50 %
Beni di consumo 9,60 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,90 %
Gran Bretagna 5,10 %
Canada 3,00 %
Francia 2,50 %
Svizzera 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,28 %
EUR - Euro -3,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 5,40 %
Bank of America 4,30 %
JPMORGAN CHASE 3,30 %
Cisco Systems 2,50 %
Suncor Energy 2,10 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,00 %
General Motors 1,90 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
BP ADR 1,70 %
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