Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
18,40 EUR 07/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-20,40 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 101,58 %
Obbligazioni 0,91 %
Liquidità -2,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,70 %
Beni di consumo 14,90 %
Servizi alle collettività 14,70 %
Salute e farmacia 12,40 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Alta tecnologia 9,00 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,60 %
Gran Bretagna 5,40 %
Canada 3,60 %
Francia 2,20 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,39 %
EUR - Euro -1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 4,90 %
Citi 4,80 %
Philip Morris 3,30 %
JPMORGAN CHASE 3,00 %
AIG 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
Suncor Energy 2,40 %
General Motors 2,30 %
Bp 2,20 %
Sanofi ADR 2,20 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,89 % -6,84 %
Rendimento a 3 mesi -26,52 % -15,46 %
Rendimento a 6 mesi -19,69 % -7,65 %
Rendimento a 1 anno -20,40 % -3,25 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,49 % 5,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,84 % 7,20 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 12,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,15 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,32
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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