Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
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21,99 EUR 21/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-3,95 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 3,14 %
Obbligazioni 1,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,23 %
Servizi alle collettività 15,63 %
Alta tecnologia 11,16 %
Salute e farmacia 8,32 %
Beni di consumo 7,26 %
Industrie e servizi vari 6,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,98 %
Irlanda 6,34 %
Gran Bretagna 4,54 %
Canada 3,31 %
Francia 2,84 %
Olanda 2,32 %
Svizzera 1,00 %
Singapore 0,12 %
Australia 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,20 %
EUR - Euro -1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,32 %
Bank of America ORD 4,66 %
CITIGROUP ORD 4,64 %
Jpmorgan Chase ORD 3,63 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,79 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,48 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 2,32 %
Intel ORD 2,15 %
American International Group INC ORD 2,13 %
General Motors Ord 2,12 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,61 % 11,13 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -3,95 % 4,23 %
Rendimento a 3 anni 10,92 % 13,09 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni - 16,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,16
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,27
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