Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
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21,72 EUR 19/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,16
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,29

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,15 % -3,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 10,03 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % 1,62 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 8,40 %
Rendimento a 5 anni 11,61 % 16,36 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,99 %
Obbligazioni 4,37 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,00 %
Servizi alle collettività 15,80 %
Salute e farmacia 11,50 %
Alta tecnologia 11,10 %
Beni di consumo 9,40 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,30 %
Gran Bretagna 5,00 %
Canada 3,30 %
Francia 2,40 %
Svizzera 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 5,50 %
Bank of America 4,70 %
JPMORGAN CHASE 3,50 %
Cisco Systems 2,80 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,20 %
Suncor Energy 2,20 %
MORGAN STANLEY 2,00 %
Pnc Financial Services 2,00 %
CHEVRON 1,90 %
General Motors 1,80 %
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