Invesco US Value Equity E Acc EUR LU0607514394

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20,86 EUR 21/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
13,19 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,18
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,59

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,83 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -3,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,74 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 13,19 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni 6,56 % 12,55 %
Rendimento a 5 anni 11,78 % 15,70 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità 10,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,40 %
Servizi alle collettività 14,60 %
Salute e farmacia 12,40 %
Beni di consumo 12,30 %
Alta tecnologia 11,00 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,40 %
Gran Bretagna 5,40 %
Canada 3,40 %
Francia 2,80 %
Svizzera 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,38 %
EUR - Euro -3,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citi 6,00 %
Bank of America 4,60 %
JPMORGAN CHASE 3,60 %
Carnival 2,80 %
Cisco Systems 2,60 %
Suncor Energy 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Pnc Financial Services 2,20 %
Ally Financial 2,10 %
Royal Dutch ADR 'A' 2,10 %
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