Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
27,68 EUR 17/06/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,76 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,40 %
Industrie e servizi vari 15,80 %
Salute e farmacia 14,20 %
Beni di consumo 12,10 %
Alta tecnologia 11,10 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,30 %
Canada 2,10 %
Olanda 1,70 %
Francia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,60 %
Citigroup 3,60 %
Philip Morris 2,80 %
American International 2,30 %
Anthem 2,30 %
Wells Fargo 2,20 %
HCA Healthcare 2,10 %
Cisco Systems 2,00 %
General Motors Co 2,00 %
MORGAN STANLEY 2,00 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 5,33 % 4,69 %
Rendimento a 6 mesi 26,74 % 19,11 %
Rendimento a 1 anno 37,37 % 28,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 9,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,76 % 10,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,66 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 1,26
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,13
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