Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K025
22,07 USD 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,15155 USD (-0,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K025
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 45,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,05 %
Liquidità -0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.75% 2 0,51 %
BARCLAYS PLC 4.836% 09-MAY-2028 0,42 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 14-MAR-2024 0,41 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.803% 11-MAR-2025 0,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4% 06-DEC-2027 0,40 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 0,40 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.438% 05-FEB-2026 0,39 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.696% 16-JUL- 0,39 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.193% 25-FEB-2 0,38 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 22-MAY-2027 0,37 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 5,70 % 5,53 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 1,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,79 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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