Invesco USD Reserve A Acc USD LU0028121183

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87,63 USD 15/09/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-5,46 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 74,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,63
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,08

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,13 % -6,04 %
Rendimento a 6 mesi -9,80 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -6,04 % -5,62 %
Rendimento a 3 anni 2,86 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 2,30 %
Rendimento a 10 anni 1,95 % 2,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,55 %
Liquidità 13,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,74 %
EUR - Euro 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S-T Inv Co Global Series-USD Liquidity Portfolio 4,80 %
Erste Abwicklung C/P Aug 14 17 4,60 %
Metfile Short C/P Nov 03 17 4,60 %
OP Corporate Bank C/P Aug 08 17 4,60 %
Chesham Finance C/P Aug 11 17 4,60 %
Finland T-Bill 0.000 Oct 18 17 4,60 %
UBS London C/D 0.000 Aug 31 17 4,60 %
BNP Paribas Fortis C/D 1.260 Oct 12 17 3,70 %
Mitsubishi UFJ C/P 0.000 Aug 14 17 3,70 %
Qatar National Bank C/D 0.000 Aug 08 17 3,70 %
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