Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
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88,23 USD 20/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-11,43 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 73,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,72
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,56

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno -11,43 % -11,09 %
Rendimento a 3 anni -3,88 % -3,43 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni 2,85 % 3,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,87 %
Liquidità 8,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,77 %
EUR - Euro 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Invesco STIC USD Liquidity 9,00 %
Credit Agricole T/D 1.480 Mar 01 18 6,20 %
Qatar National Bank Perpetual 5,00 %
Credit Agricole C/D 0.000 Apr 13 18 4,00 %
Dekabank Deutsch C/P Mar 05 18 4,00 %
Metlife Short Term Funding C/P May 02 18 4,00 %
UBS (London) C/P Mar 02 18 4,00 %
Bank Of China C/P Mar 12 18 4,00 %
DZ Privatbank C/P Mar 07 18 4,00 %
KBC Bank C/D 0.000 Mar 14 18 4,00 %
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