Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
93,14 USD 14/01/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 50,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 5,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,57 %
Olanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Gran Bretagna 10,26 %
Lussemburgo 7,10 %
Belgio 4,55 %
Norvegia 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Germania 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,49 %
LLOYDS BANK UK 3.00% 01/11/22 SR: 2,77 %
JAPAN 0.00% 01/25/21 SR:944 2,10 %
USD FORWARD CONTRACT 2,10 %
CITIGROUP 2.75% 04/25/22 SR: 1,61 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 1,58 %
MUFG 1.00% 07/25/22 SR: 1,57 %
RBC 0.68% 04/29/22 SR: 1,57 %
PLAINS ALL AMER 0.00% 12/03/20 SR: 1,56 %
TD 0.57% 07/22/22 SR:D 1,56 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -3,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % -5,98 %
Rendimento a 1 anno -7,05 % -5,49 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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