Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
92,93 USD 12/08/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 53,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,57 %
Olanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Gran Bretagna 10,26 %
Lussemburgo 7,10 %
Belgio 4,55 %
Norvegia 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Germania 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,40 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 10/27/20 SR: 3,36 %
LLOYDS BANK UK 3.00% 01/11/22 SR: 3,01 %
MICROSOFT 2.00% 11/03/20 SR: 2,26 %
CITIGROUP 2.75% 04/25/22 SR: 1,75 %
UBS STAMFORD 4.88% 08/04/20 SR:2010-08 1,72 %
METLIFE GBL FDG 2.50% 12/03/20 SR: 1,70 %
MUFG 1.03% 07/25/22 SR: 1,69 %
TD 0.61% 07/22/22 SR:D 1,69 %
RBC 0.74% 04/29/22 SR: 1,69 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 1,69 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -4,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,07 % -7,80 %
Rendimento a 6 mesi -6,81 % -5,25 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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