Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
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88,83 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
3,72 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 73,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,74 %
Liquidità 9,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,56 %
Francia 16,18 %
Gran Bretagna 15,96 %
Olanda 6,59 %
Belgio 4,40 %
Lussemburgo 4,30 %
Finlandia 4,22 %
Norvegia 4,18 %
Australia 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,28 %
DKK - Corona danese 0,38 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 4,23 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni 2,28 % 2,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,78
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,76
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