Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
93,07 USD 25/11/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 54,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,57 %
Olanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Gran Bretagna 10,26 %
Lussemburgo 7,10 %
Belgio 4,55 %
Norvegia 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Germania 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LLOYDS BANK UK 3.00% 01/11/22 SR: 3,17 %
USD CASH 1,98 %
CITIGROUP 2.75% 04/25/22 SR: 1,87 %
MUFG 1.00% 07/25/22 SR: 1,82 %
RBC 0.68% 04/29/22 SR: 1,82 %
GLENCORE FNDG 0.00% 12/16/20 SR: 1,81 %
SHELL INTL FIN 0.00% 02/02/21 SR: 1,81 %
TD 0.57% 07/22/22 SR:D 1,81 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 1,81 %
ANHEUSER INC 1.47% 02/01/21 SR: 1,79 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -7,73 % -8,36 %
Rendimento a 1 anno -5,94 % -4,37 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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