Invesco USD Reserve A Acc USD LU0028121183

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87,77 USD 21/11/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-8,78 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 76,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,68
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,42

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -3,94 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -8,40 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 2,66 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 2,78 % 3,25 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,99 %
Liquidità 13,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
EUR - Euro 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Invesco STIC USD Liquidity 9,00 %
Finland T-Bill 0.000 Oct 18 17 5,10 %
Metfile Short C/P Nov 03 17 5,10 %
OP Corporate Bank C/P Feb 08 18 5,00 %
BNP Paribas Fortis C/D 1.260 Oct 12 17 4,10 %
China Construction Bank C/P Oct 03 17 4,00 %
Skandinaviska C/P Oct 12 17 4,00 %
Bank Of Montreal C/D 0.000 Oct 16 17 4,00 %
BPCE C/P Oct 03 17 4,00 %
Crédit Agricole C/D Oct 16 17 4,00 %
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