Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
88,01 USD 16/02/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-13,55 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 69,230 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,73
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,67

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -5,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,50 % -5,34 %
Rendimento a 1 anno -13,55 % -13,22 %
Rendimento a 3 anni -2,51 % -2,07 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni 2,03 % 2,46 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,28 %
Liquidità 15,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bnp T/D 1.420 Jan 02 18 12,00 %
Invesco STIC USD Liquidity 9,20 %
OP Corporate Bank C/P Feb 08 18 5,40 %
BNP Paribas C/D 1.290 Jan 12 18 4,40 %
Chesham Finance C/P Jan 16 18 4,40 %
Banque Federative Du Cr Mutuel C/D 1.685 Jan 12 18 4,40 %
Natixis C/D 1.350 Feb 12 18 4,40 %
Paccar C/P Jan 10 18 4,40 %
Toronto Dominion Bank C/P Jan 26 18 4,30 %
Cooperative Rabobank C/P Jan 23 18 4,30 %
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-usd-reserve-a-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia