Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
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89,92 USD 14/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 70,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,10 %
Liquidità 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,57 %
Olanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Gran Bretagna 10,26 %
Lussemburgo 7,10 %
Belgio 4,55 %
Norvegia 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Germania 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,33 %
NATIXIS 0.00% 02/11/19 SR: 3,87 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 02/08/19 SR: 3,83 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 02/08/19 SR: 3,83 %
MICROSOFT 2.00% 11/03/20 SR: 3,53 %
ING BANK NL 2.56% 02/15/19 SR: 3,33 %
COMM BANK AU 3.38% 11/07/19 SR: 3,32 %
WELLS FRGO 2.52% 02/22/19 SR: 3,32 %
BNP PARIBAS GB 2.40% 02/05/19 SR: 3,31 %
VERIZON 3.21% 05/22/20 SR: 3,31 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi - 5,17 %
Rendimento a 1 anno - 11,91 %
Rendimento a 3 anni - 0,40 %
Rendimento a 5 anni - 5,15 %
Rendimento a 10 anni - 2,35 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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