Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
89,33 USD 25/03/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,52 % Rendimento a 1 anno
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 65,070 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,74 %
Liquidità -0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,57 %
Olanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Gran Bretagna 10,26 %
Lussemburgo 7,10 %
Belgio 4,55 %
Norvegia 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Germania 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,10 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CRED 0.00% 06/02/20 SR: 3,41 %
LLOYDS BANK UK 3.00% 01/11/22 SR: 3,34 %
MICROSOFT 2.00% 11/03/20 SR: 2,57 %
NATIXIS NY 2.13% 03/27/20 SR: 2,55 %
BROADCOM 0.00% 03/10/20 SR: 2,54 %
PNC BANK 2.05% 05/19/20 SR: 2,23 %
WHITE PLAINS CAP 0.00% 03/13/20 SR: 2,16 %
BOEING 0.00% 05/26/20 SR: 2,03 %
UBS STAMFORD 4.88% 08/04/20 SR:2010-08 1,94 %
MUFG 2.58% 07/25/22 SR: 1,93 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 7,43 %
Rendimento a 3 anni - 1,88 %
Rendimento a 5 anni - 1,58 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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