Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
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88,57 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 76,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,75
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,37

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 0,85 %
Rendimento a 3 anni -1,65 % -1,17 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni 3,49 % 3,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,00 %
Liquidità 15,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Invesco STIC USD Liquidity 9,00 %
Qatar National Bank Perpetual 5,30 %
ABN Amro Bank C/D 2.080 Jun 14 18 4,30 %
Natixis C/D 1.990 Aug 10 18 4,30 %
Op Corporate Bank C/P Aug 08 18 4,20 %
Sumitomo Mitsui C/D 0.000 Jul 31 18 4,20 %
Ubs Ag London C/P Jun 21 18 4,20 %
Caisse Des Depots C/P Jul 03 18 4,20 %
Toronto-Dominion Bank C/D 0.000 Jul 26 18 4,20 %
Agence Centrale C/P Aug 13 18 4,20 %
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