Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
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90,79 USD 12/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 65,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 2,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,57 %
Olanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Gran Bretagna 10,26 %
Lussemburgo 7,10 %
Belgio 4,55 %
Norvegia 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Germania 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALGREENS BOOTS 0.00% 07/22/19 SR: 3,23 %
CREDIT AGRI NY 2.77% 11/14/19 SR: 3,13 %
MUFG BANK NY 2.72% 08/15/19 SR: 3,13 %
ONTARIO TEACHERS 0.00% 06/25/19 SR: 2,99 %
CREDIT SUISSE NY 0.00% 06/03/19 SR: 2,87 %
SMBC 2.45% 01/16/20 SR: 2,52 %
NATIXIS NY 2.50% 03/27/20 SR: 2,51 %
BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX INSTL CTF DEP PROGRAM 2,51 %
SUNTRUST BNK 2.25% 01/31/20 SR: 2,51 %
MIZUHO BANK NY 2.53% 08/05/19 SR: 2,50 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 4,38 %
Rendimento a 1 anno - 7,85 %
Rendimento a 3 anni - 0,75 %
Rendimento a 5 anni - 5,08 %
Rendimento a 10 anni - 3,31 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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