Investec GSF Asia Pacific Equity A Acc

LU0499858602
30,57 USD 02/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-14,92 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 293,190 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,97 %
Settore finanziario 24,20 %
Beni di consumo 20,07 %
Servizi alle collettività 6,53 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Salute e farmacia 4,71 %
Telecomunicazioni 3,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,35 %
Paesi Pesi
Cina 29,39 %
Hong Kong 14,39 %
Australia 14,22 %
Corea del Sud 6,75 %
India 6,72 %
Indonesia 3,83 %
Thailandia 2,27 %
Singapore 1,67 %
Gran Bretagna 1,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,80 %
USD - Dollaro americano 14,13 %
AUD - Dollaro australiano 12,02 %
CNY - Yuan cinese 10,61 %
KRW - Won sudcoreano 7,23 %
INR - Rupia indiana 5,81 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
THB - Baht thailandese 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,20 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,97 %
AIA ORD 3,67 %
CSL ORD 3,65 %
Ping An ORD H 2,69 %
Tencent ORD 2,63 %
Hkex Ord 2,40 %
SANTOS ORD 2,16 %
WULIANGYE ORD A 2,04 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,35 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -21,18 % -19,86 %
Rendimento a 6 mesi -12,62 % -11,81 %
Rendimento a 1 anno -14,92 % -14,41 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % -1,02 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % 0,57 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,24 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,44
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