Investec GSF Asia Pacific Equity A Acc

LU0499858602
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34,23 USD 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-10,55 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 394,310 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,27 %
Settore finanziario 26,88 %
Beni di consumo 14,54 %
Servizi alle collettività 9,11 %
Industrie e servizi vari 6,91 %
Salute e farmacia 3,96 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Paesi Pesi
Cina 31,46 %
Australia 14,51 %
Hong Kong 13,58 %
Corea del Sud 9,90 %
India 9,62 %
Thailandia 2,34 %
Indonesia 2,15 %
Gran Bretagna 2,06 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,22 %
AUD - Dollaro australiano 14,51 %
USD - Dollaro americano 10,51 %
CNY - Yuan cinese 9,91 %
KRW - Won sudcoreano 9,90 %
INR - Rupia indiana 9,62 %
THB - Baht thailandese 2,34 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,08 %
Tencent ORD 4,06 %
Ping An ORD H 3,16 %
WULIANGYE ORD A 3,04 %
CSL ORD 2,90 %
INFOSYS ORD 2,62 %
Hkex Ord 2,58 %
CKH HOLDINGS ORD 2,52 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,59 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -10,55 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 13,08 % 11,67 %
Rendimento a 5 anni 7,33 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,06
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,74
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