Investec GSF Asia Pacific Equity A Acc

LU0499858602
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32,55 USD 14/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-15,54 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 330,510 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,39 %
Liquidità 4,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,25 %
Industrie e servizi vari 12,14 %
Alta tecnologia 11,59 %
Beni di consumo 11,26 %
Servizi alle collettività 10,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Salute e farmacia 4,41 %
Paesi Pesi
Cina 21,91 %
Hong Kong 18,88 %
Australia 15,66 %
India 12,21 %
Corea del Sud 8,13 %
Thailandia 2,54 %
Singapore 2,07 %
Stati Uniti 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,50 %
AUD - Dollaro australiano 15,66 %
INR - Rupia indiana 12,21 %
CNY - Yuan cinese 8,60 %
KRW - Won sudcoreano 8,13 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
THB - Baht thailandese 2,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,32 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,42 %
Ping An ORD H 3,42 %
CSL ORD 3,09 %
INFOSYS ORD 3,03 %
CKH HOLDINGS ORD 2,73 %
CLP Holdings ORD 2,48 %
Tencent ORD 2,46 %
Hkex Ord 2,45 %
HDFC BANK ORD 2,38 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi -14,47 % -7,21 %
Rendimento a 1 anno -15,54 % -10,01 %
Rendimento a 3 anni 10,75 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 8,16 %
Rendimento a 10 anni - 12,32 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,26
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