Investec GSF Asia Pacific Equity A Acc

LU0499858602
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33,04 USD 19/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-11,09 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 106,96 %
Liquidità -6,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,93 %
Beni di consumo 19,35 %
Alta tecnologia 12,77 %
Industrie e servizi vari 12,24 %
Servizi alle collettività 11,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Salute e farmacia 4,78 %
Paesi Pesi
Cina 24,94 %
Australia 18,62 %
Hong Kong 17,90 %
India 14,17 %
Corea del Sud 9,75 %
Singapore 3,93 %
Thailandia 2,68 %
Stati Uniti 2,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,21 %
AUD - Dollaro australiano 18,62 %
INR - Rupia indiana 14,17 %
CNY - Yuan cinese 9,84 %
KRW - Won sudcoreano 9,75 %
USD - Dollaro americano 9,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,93 %
THB - Baht thailandese 2,68 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,79 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,78 %
Ping An ORD H 3,54 %
CSL ORD 3,42 %
INFOSYS ORD 3,14 %
CKH HOLDINGS ORD 2,97 %
BEACH ENERGY ORD 2,70 %
CLP Holdings ORD 2,59 %
USD CASH 2,49 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi -9,68 % -6,34 %
Rendimento a 6 mesi -16,00 % -9,93 %
Rendimento a 1 anno -11,09 % -7,62 %
Rendimento a 3 anni 7,12 % 6,24 %
Rendimento a 5 anni 6,67 % 6,97 %
Rendimento a 10 anni - 13,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,14
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