Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc

LU0499858438
36,17 USD 17/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,12 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,43 %
Settore finanziario 25,09 %
Beni di consumo 21,27 %
Servizi alle collettività 6,46 %
Industrie e servizi vari 4,83 %
Salute e farmacia 4,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,47 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 28,96 %
Hong Kong 15,06 %
Australia 14,80 %
Corea del Sud 6,83 %
India 6,76 %
Indonesia 4,12 %
Thailandia 2,40 %
Singapore 1,64 %
Gran Bretagna 1,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,23 %
AUD - Dollaro australiano 14,80 %
USD - Dollaro americano 9,67 %
CNY - Yuan cinese 9,23 %
KRW - Won sudcoreano 6,83 %
INR - Rupia indiana 6,76 %
IDR - Rupia indonesiana 4,12 %
THB - Baht thailandese 2,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,03 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,93 %
AIA ORD 3,66 %
CSL ORD 3,22 %
Ping An ORD H 2,65 %
Tencent ORD 2,51 %
Hkex Ord 2,23 %
MEDIATEK INC ORD 2,10 %
Galaxy Ent ORD 2,07 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 12,41 % 18,17 %
Rendimento a 1 anno 15,12 % 16,96 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,39 % 8,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,44 % 7,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,72
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