Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc LU0499858438

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39,45 USD 22/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
32,30 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 299,770 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,09
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,04

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 5,39 %
Rendimento a 6 mesi 15,33 % 10,12 %
Rendimento a 1 anno 32,30 % 21,03 %
Rendimento a 3 anni 9,34 % 8,78 %
Rendimento a 5 anni 10,59 % 9,63 %
Rendimento a 10 anni - 8,54 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,82 %
Beni di consumo 16,67 %
Industrie e servizi vari 16,33 %
Alta tecnologia 14,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,69 %
Petrolio e gas 6,14 %
Salute e farmacia 3,62 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 36,74 %
Corea del Sud 14,81 %
Australia 10,98 %
Hong Kong 8,98 %
India 8,22 %
Singapore 4,06 %
Gran Bretagna 1,50 %
Thailandia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,91 %
KRW - Won sudcoreano 14,81 %
AUD - Dollaro australiano 10,98 %
CNY - Yuan cinese 9,79 %
USD - Dollaro americano 8,47 %
INR - Rupia indiana 8,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
THB - Baht thailandese 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,31 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,94 %
AIA GROUP LTD ORD 2,75 %
LG CHEM LTD ORD 2,62 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,56 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,55 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,43 %
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