Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc

LU0499858438
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34,99 USD 17/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,93 %
Settore finanziario 26,54 %
Beni di consumo 16,26 %
Servizi alle collettività 7,76 %
Industrie e servizi vari 5,53 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Salute e farmacia 4,16 %
Paesi Pesi
Cina 28,88 %
Hong Kong 12,57 %
India 9,94 %
Corea del Sud 7,79 %
Indonesia 5,24 %
Thailandia 2,46 %
Gran Bretagna 2,05 %
Singapore 1,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,75 %
AUD - Dollaro australiano 17,27 %
INR - Rupia indiana 9,94 %
USD - Dollaro americano 9,12 %
CNY - Yuan cinese 8,81 %
KRW - Won sudcoreano 7,79 %
IDR - Rupia indonesiana 5,24 %
THB - Baht thailandese 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,09 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,57 %
Tencent ORD 3,91 %
Ping An ORD H 3,32 %
CSL ORD 3,18 %
INFOSYS ORD 2,75 %
Hkex Ord 2,51 %
Newcrest Mining ORD 2,27 %
WULIANGYE ORD A 2,10 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,97 % 5,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi 12,85 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % 6,00 %
Rendimento a 3 anni 11,67 % 9,71 %
Rendimento a 5 anni 7,95 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni - 10,51 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,60
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