Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc LU0499858438

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34,52 USD 22/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
19,21 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 289,780 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,10

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 9,85 % 3,84 %
Rendimento a 1 anno 19,21 % 14,35 %
Rendimento a 3 anni 9,08 % 9,12 %
Rendimento a 5 anni 9,83 % 9,11 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Settore Pesi
Settore finanziario 28,36 %
Industrie e servizi vari 18,12 %
Beni di consumo 16,10 %
Alta tecnologia 14,89 %
Servizi alle collettività 6,14 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Salute e farmacia 4,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,85 %
Petrolio e gas 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 22,99 %
Hong Kong 19,94 %
Corea del Sud 19,12 %
Australia 16,08 %
India 5,27 %
Thailandia 1,99 %
Singapore 1,62 %
Indonesia 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,17 %
INVESTEC GSF ALL CHINA EQUITY S ACC USD 3,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,98 %
AIA GROUP LTD ORD 2,80 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,72 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP ORD 2,59 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,53 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,52 %
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