Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc

LU0499858438
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37,92 USD 17/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,83 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 309,720 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,09
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,49

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -4,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -5,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno 15,83 % 4,69 %
Rendimento a 3 anni 3,93 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni 10,15 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni - 7,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 4,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,48 %
Alta tecnologia 16,34 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Beni di consumo 13,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,09 %
Petrolio e gas 5,78 %
Salute e farmacia 3,76 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Paesi Pesi
Cina 34,35 %
Australia 12,60 %
Corea del Sud 11,16 %
India 10,27 %
Hong Kong 7,46 %
Stati Uniti 4,23 %
Singapore 3,96 %
Gran Bretagna 3,36 %
Thailandia 1,75 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,85 %
AUD - Dollaro australiano 12,60 %
KRW - Won sudcoreano 11,16 %
USD - Dollaro americano 11,15 %
INR - Rupia indiana 10,27 %
CNY - Yuan cinese 9,22 %
GBP - Sterlina inglese 3,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
THB - Baht thailandese 1,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,73 %
USD CASH 4,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,07 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,71 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,34 %
CSL LTD ORD 2,07 %
RIO TINTO PLC ORD 2,05 %
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