Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc

LU0499858438
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36,48 USD 18/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,71 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 378,150 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,08
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,91

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,99 % -3,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 11,71 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni 7,84 % 5,61 %
Rendimento a 5 anni 11,35 % 9,75 %
Rendimento a 10 anni - 9,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 29,98 %
Alta tecnologia 15,81 %
Industrie e servizi vari 14,62 %
Beni di consumo 13,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,15 %
Petrolio e gas 6,16 %
Salute e farmacia 4,12 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,40 %
Australia 12,79 %
Corea del Sud 11,21 %
India 10,70 %
Hong Kong 7,83 %
Gran Bretagna 3,35 %
Singapore 2,78 %
Stati Uniti 2,00 %
Thailandia 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,40 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,78 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,37 %
CHINA VANKE CO LTD ORD 2,20 %
CSL LTD ORD 2,06 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,06 %
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