Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc

LU0499858438
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34,28 USD 24/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 364,490 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,93 %
Beni di consumo 17,79 %
Alta tecnologia 15,60 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Servizi alle collettività 10,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,55 %
Salute e farmacia 4,22 %
Paesi Pesi
Cina 29,75 %
Australia 15,56 %
India 12,77 %
Hong Kong 12,62 %
Corea del Sud 8,98 %
Singapore 3,60 %
Gran Bretagna 3,51 %
Svizzera 1,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,06 %
AUD - Dollaro australiano 15,56 %
INR - Rupia indiana 12,77 %
CNY - Yuan cinese 10,88 %
KRW - Won sudcoreano 8,98 %
USD - Dollaro americano 7,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,08 %
CSL ORD 2,83 %
INFOSYS ORD 2,56 %
Ping An ORD H 2,43 %
DBS Group Holdings ORD 2,26 %
Rio Tinto ORD 2,20 %
CLP Holdings ORD 2,09 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -10,88 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 13,02 % 11,75 %
Rendimento a 5 anni 8,54 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni - 9,68 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,37 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,67
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