Investec GSF Asian Equity A Acc

LU0345775950
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31,31 USD 20/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,65 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4064,790 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,58

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,52 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 15,65 % 7,36 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 10,64 % 8,58 %
Rendimento a 10 anni 8,35 % 7,67 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,80 %
Alta tecnologia 18,19 %
Beni di consumo 16,50 %
Industrie e servizi vari 15,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Petrolio e gas 4,11 %
Salute e farmacia 2,11 %
Servizi alle collettività 1,14 %
Paesi Pesi
Cina 42,25 %
Hong Kong 12,45 %
Corea del Sud 12,37 %
India 10,74 %
Singapore 3,99 %
Thailandia 2,61 %
Gran Bretagna 1,09 %
Indonesia 1,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,18 %
KRW - Won sudcoreano 12,37 %
USD - Dollaro americano 11,40 %
INR - Rupia indiana 10,74 %
CNY - Yuan cinese 3,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,07 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,09 %
EUR - Euro 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,17 %
AIA GROUP LTD ORD 3,39 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,07 %
LG CHEM LTD ORD 2,31 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,29 %
CNOOC LTD ORD 2,16 %
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