Investec GSF Asian Equity A Acc

LU0345775950
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27,70 USD 17/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4578,120 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 3,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,90 %
Settore finanziario 26,50 %
Beni di consumo 18,10 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Immobili 5,40 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 38,80 %
Hong Kong 15,20 %
India 12,80 %
Corea del Sud 10,10 %
Singapore 3,40 %
Thailandia 1,50 %
Stati Uniti 0,90 %
Indonesia 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,84 %
USD - Dollaro americano 12,84 %
INR - Rupia indiana 11,36 %
KRW - Won sudcoreano 10,10 %
CNY - Yuan cinese 5,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,39 %
THB - Baht thailandese 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
EUR - Euro 0,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
Tencent Holdings 5,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,00 %
Samsung Electronics 4,40 %
AIA Group 3,70 %
Baidu Inc 3,10 %
CNOOC 2,60 %
DBS Group Holdings 2,60 %
Ping an Insurance Group 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi -13,22 % -6,88 %
Rendimento a 6 mesi -10,68 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni 9,90 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 8,80 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 10,87 % 10,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,08
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,25
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