Investec GSF Asian Equity A Acc LU0345775950

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27,84 USD 16/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
21,91 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2176,100 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,71

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 11,03 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 21,91 % 15,03 %
Rendimento a 3 anni 10,30 % 8,95 %
Rendimento a 5 anni 10,05 % 8,68 %
Rendimento a 10 anni - 7,00 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,60 %
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 16,00 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Immobili 4,70 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 35,10 %
Corea del Sud 15,60 %
Hong Kong 12,90 %
India 9,00 %
Indonesia 3,70 %
Singapore 2,40 %
Thailandia 2,10 %
Lussemburgo 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,10 %
KRW - Won sudcoreano 18,27 %
USD - Dollaro americano 7,89 %
INR - Rupia indiana 7,84 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,90 %
Samsung Electronics 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Hon Hai Precision Industry 4,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,10 %
China Construction Bank 3,60 %
AIA Group 3,40 %
Bank Of China 2,60 %
Bank of China (Hong Kong) Limited 2,50 %
DBS Group Holdings 2,40 %
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