Investec GSF Asian Equity A Acc

LU0345775950
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27,82 USD 16/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,02 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4713,130 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Alta tecnologia 21,70 %
Beni di consumo 17,80 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Immobili 9,10 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 43,30 %
Hong Kong 18,50 %
India 9,30 %
Corea del Sud 9,10 %
Thailandia 3,00 %
Indonesia 2,20 %
Stati Uniti 2,10 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,63 %
USD - Dollaro americano 13,49 %
KRW - Won sudcoreano 9,23 %
CNY - Yuan cinese 8,46 %
INR - Rupia indiana 7,36 %
THB - Baht thailandese 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,10 %
Tencent Holdings 5,60 %
AIA Group 5,20 %
Ping an Insurance Group 3,50 %
China Telecom 2,90 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,90 %
CNOOC 2,70 %
CK Asset Holdings Ltd 2,40 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,57 % -5,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,77 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno -8,02 % -3,02 %
Rendimento a 3 anni 14,49 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 9,15 % 8,34 %
Rendimento a 10 anni 11,45 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,81 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,46
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