Investec GSF Asian Equity A Acc

LU0345775950
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29,50 USD 19/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,63 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4555,170 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,96

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,72 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 3,72 %
Rendimento a 3 anni 5,83 % 5,52 %
Rendimento a 5 anni 11,62 % 9,87 %
Rendimento a 10 anni 10,06 % 9,35 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,80 %
Settore finanziario 27,70 %
Beni di consumo 17,70 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Immobili 4,60 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 43,10 %
Hong Kong 14,10 %
India 11,70 %
Corea del Sud 10,00 %
Singapore 2,70 %
Thailandia 2,60 %
Indonesia 0,90 %
Stati Uniti 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,91 %
USD - Dollaro americano 12,37 %
INR - Rupia indiana 10,41 %
KRW - Won sudcoreano 10,03 %
CNY - Yuan cinese 5,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,66 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,50 %
Samsung Electronics 4,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,40 %
AIA Group 3,70 %
DBS Group Holdings 2,70 %
CNOOC 2,50 %
Baidu Inc 2,40 %
Ping an Insurance Group 2,40 %
HDFC Bank 2,20 %
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