Investec GSF Asian Equity A Inc

LU0345776255
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37,71 USD 18/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,26 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/1984
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,40 %
Alta tecnologia 17,50 %
Beni di consumo 16,30 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Immobili 7,40 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 38,80 %
Hong Kong 19,20 %
Corea del Sud 8,80 %
Thailandia 3,70 %
Singapore 1,90 %
Indonesia 1,20 %
Stati Uniti 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,97 %
USD - Dollaro americano 12,09 %
INR - Rupia indiana 8,77 %
KRW - Won sudcoreano 8,77 %
CNY - Yuan cinese 6,14 %
THB - Baht thailandese 3,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,70 %
Samsung Electronics 5,00 %
AIA Group 4,30 %
Tencent Holdings 3,80 %
Baidu Inc 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Ping an Insurance Group 3,10 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3,00 %
HDFC Bank 2,80 %
China Telecom 2,50 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 4,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -8,93 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -12,26 % -7,01 %
Rendimento a 3 anni 12,23 % 12,66 %
Rendimento a 5 anni 8,45 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni 13,28 % 13,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,85
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