Investec GSF Asian Equity A Inc LU0345776255

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43,23 USD 13/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
27,02 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/1984
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,31

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 9,59 % 6,79 %
Rendimento a 1 anno 27,02 % 18,41 %
Rendimento a 3 anni 12,73 % 11,86 %
Rendimento a 5 anni 10,75 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 6,48 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,35 %
Liquidità 5,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,60 %
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 14,20 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Immobili 3,80 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 38,20 %
Corea del Sud 14,40 %
Hong Kong 12,60 %
India 9,70 %
Singapore 2,30 %
Thailandia 2,00 %
Stati Uniti 1,40 %
Lussemburgo 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,28 %
USD - Dollaro americano 16,66 %
KRW - Won sudcoreano 14,37 %
INR - Rupia indiana 9,67 %
CNY - Yuan cinese 3,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,27 %
THB - Baht thailandese 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,90 %
Tencent Holdings 5,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,30 %
Hon Hai Precision Industry 3,70 %
China Construction Bank 3,50 %
AIA Group 3,00 %
Ping an Insurance Group 2,70 %
DBS Group Holdings 2,30 %
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