Investec GSF Asian Equity A Inc

LU0345776255
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43,83 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
16,38 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/1984
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,05
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,04

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -5,92 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 16,38 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 8,27 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni 10,41 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 6,18 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,00 %
Settore finanziario 28,30 %
Beni di consumo 15,60 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Immobili 4,80 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 39,60 %
Hong Kong 14,20 %
Corea del Sud 12,60 %
India 12,20 %
Thailandia 3,20 %
Singapore 2,90 %
Indonesia 0,90 %
Stati Uniti 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,45 %
USD - Dollaro americano 12,94 %
KRW - Won sudcoreano 12,37 %
INR - Rupia indiana 10,78 %
CNY - Yuan cinese 3,51 %
THB - Baht thailandese 3,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 6,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,60 %
Aia Group Ltd 3,70 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,90 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,70 %
CNOOC LTD 2,50 %
Posco 2,20 %
Lg Chem Ltd 2,20 %
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