Investec GSF Asian Equity A Inc LU0345776255

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42,50 USD 13/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
24,53 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/1984
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,80

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 11,92 % 4,59 %
Rendimento a 1 anno 24,53 % 19,10 %
Rendimento a 3 anni 12,77 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 11,33 % 9,86 %
Rendimento a 10 anni 5,48 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,50 %
Settore finanziario 28,30 %
Beni di consumo 14,20 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Immobili 3,90 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 38,40 %
Corea del Sud 14,30 %
Hong Kong 13,50 %
India 9,40 %
Indonesia 2,40 %
Singapore 2,20 %
Thailandia 2,10 %
Lussemburgo 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,10 %
KRW - Won sudcoreano 18,27 %
USD - Dollaro americano 7,89 %
INR - Rupia indiana 7,84 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,40 %
Samsung Electronics 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Hon Hai Precision Industry 4,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,00 %
China Construction Bank 3,70 %
AIA Group 3,20 %
Ping an Insurance Group 2,60 %
Bank Of China 2,50 %
Bank of China (Hong Kong) Limited 2,50 %
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