Investec GSF Asian Equity A Inc

LU0345776255
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42,39 USD 18/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,97 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1984
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,40 %
Liquidità 4,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,20 %
Alta tecnologia 20,80 %
Beni di consumo 16,60 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Immobili 8,20 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 40,60 %
Hong Kong 18,40 %
Corea del Sud 9,90 %
India 8,60 %
Thailandia 3,10 %
Singapore 1,90 %
Stati Uniti 1,90 %
Indonesia 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,48 %
USD - Dollaro americano 14,70 %
KRW - Won sudcoreano 10,01 %
CNY - Yuan cinese 7,95 %
INR - Rupia indiana 6,83 %
THB - Baht thailandese 3,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,85 %
IDR - Rupia indonesiana 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,80 %
Tencent Holdings 5,30 %
AIA Group 5,10 %
Ping an Insurance Group 3,20 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,90 %
China Telecom 2,80 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 2,50 %
CNOOC 2,40 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 13,64 % 10,70 %
Rendimento a 6 mesi 18,20 % 16,79 %
Rendimento a 1 anno 3,97 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 13,77 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 11,03 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni 12,56 % 12,07 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,04
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