Investec GSF Asian Equity A Inc

LU0345776255
42,07 USD 14/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,06 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1984
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,80 %
Beni di consumo 21,80 %
Alta tecnologia 21,70 %
Immobili 9,50 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 32,80 %
Hong Kong 26,50 %
Corea del Sud 10,00 %
India 6,00 %
Indonesia 4,60 %
Thailandia 2,40 %
Singapore 2,10 %
Stati Uniti 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,38 %
USD - Dollaro americano 13,54 %
KRW - Won sudcoreano 10,15 %
CNY - Yuan cinese 6,20 %
INR - Rupia indiana 6,08 %
IDR - Rupia indonesiana 4,63 %
THB - Baht thailandese 2,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
Samsung Electronics 7,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 4,60 %
Tencent Holdings 3,10 %
Postal Savings Bank Of China 2,90 %
CNOOC 2,80 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,80 %
Ping an Insurance Group 2,40 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,40 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 8,46 %
Rendimento a 6 mesi 16,74 % 18,88 %
Rendimento a 1 anno 11,06 % 15,55 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,25 % 8,58 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,77 % 7,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,49 % 9,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,60 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,50
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