Investec GSF Asian Equity A Inc LU0345776255

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39,92 USD 17/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
21,66 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/1984
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,37 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,72

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 5,32 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 10,07 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 21,66 % 15,89 %
Rendimento a 3 anni 10,00 % 8,97 %
Rendimento a 5 anni 9,85 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni 8,24 % 7,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,60 %
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 16,00 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Immobili 4,70 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 35,10 %
Corea del Sud 15,60 %
Hong Kong 12,90 %
India 9,00 %
Indonesia 3,70 %
Singapore 2,40 %
Thailandia 2,10 %
Lussemburgo 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,10 %
KRW - Won sudcoreano 18,27 %
USD - Dollaro americano 7,89 %
INR - Rupia indiana 7,84 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,90 %
Samsung Electronics 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Hon Hai Precision Industry 4,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,10 %
China Construction Bank 3,60 %
AIA Group 3,40 %
Bank Of China 2,60 %
Bank of China (Hong Kong) Limited 2,50 %
DBS Group Holdings 2,40 %
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