Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
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23,50 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,20 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 265,000 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,52 %
BRL - Real brasiliano 7,25 %
RUB - Rublo russo 5,02 %
PLN - Zloty polacco 4,99 %
ZAR - Rand sudafricano 3,99 %
THB - Baht thailandese 3,83 %
HUF - Fiorino ungherese 2,54 %
CLP - Peso cileno 2,51 %
MXN - Peso messicano 1,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,48 %
CNH FORWARD CONTRACT 5,77 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,29 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,69 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,56 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,88 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 1,77 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 1,67 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,59 %
USD CASH 1,53 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,92 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 10,20 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 3,36 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 4,81 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni - 6,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,25
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,68
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