Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
21,41 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 232,300 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,24
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,87

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -2,10 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni 3,60 % 2,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,12 %
Liquidità 11,86 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,81 %
MXN - Peso messicano 7,39 %
THB - Baht thailandese 6,20 %
PLN - Zloty polacco 4,42 %
RUB - Rublo russo 4,15 %
TRY - Lira turca 3,10 %
BRL - Real brasiliano 3,06 %
CLP - Peso cileno 2,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,54 %
IDR - Rupia indonesiana 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 9,52 %
THB FORWARD CONTRACT 6,20 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,02 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,10 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,79 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,54 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,46 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,40 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,39 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,26 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-em-blended-debt-a-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia