Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
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21,43 USD 22/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,01 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 226,910 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 2,12 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,70 %
PLN - Zloty polacco 9,19 %
THB - Baht thailandese 8,96 %
BRL - Real brasiliano 8,78 %
HUF - Fiorino ungherese 5,11 %
RUB - Rublo russo 3,91 %
CLP - Peso cileno 3,71 %
ZAR - Rand sudafricano 3,21 %
MXN - Peso messicano 3,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 9,19 %
THB FORWARD CONTRACT 8,96 %
USD FORWARD CONTRACT 7,21 %
CNH FORWARD CONTRACT 6,26 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,62 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,42 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,16 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,59 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 2,52 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,30 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % -2,32 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 2,56 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 2,38 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,26
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,86
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