Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD LU0545564113

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
22,47 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 231,690 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,16
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,25

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 4,86 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 1,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/07/2014)

Paesi Pesi
Brasile 10,80 %
Turchia 8,50 %
Indonesia 7,90 %
Sudafrica 6,60 %
Russia 6,50 %
Messico 4,10 %
Polonia 3,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CORP DEBT USD S ACC 9,59 %
USD FORWARD CONTRACT 6,06 %
THB FORWARD CONTRACT 4,65 %
COP FORWARD CONTRACT 4,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.400% 14-JUN-2017 3,28 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 2,55 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,35 %
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 2,32 %
MEXICO 8.000% 11-JUN-2020 2,10 %
ANZ BANK TIME/TERM DEPOSIT 2,02 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia