Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
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21,71 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 231,580 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,17
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,75

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -6,86 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -5,36 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -5,01 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,10 %
Liquidità 7,39 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,91 %
PLN - Zloty polacco 6,17 %
TRY - Lira turca 6,07 %
BRL - Real brasiliano 5,94 %
IDR - Rupia indonesiana 5,53 %
THB - Baht thailandese 5,14 %
MXN - Peso messicano 4,96 %
RUB - Rublo russo 3,94 %
ZAR - Rand sudafricano 3,68 %
KRW - Won sudcoreano 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,31 %
TRY FORWARD CONTRACT 6,07 %
THB FORWARD CONTRACT 5,14 %
USD FORWARD CONTRACT 4,39 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,13 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,06 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,56 %
ILS FORWARD CONTRACT 2,47 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,28 %
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