Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
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22,15 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,31 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 257,550 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 6,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,58 %
BRL - Real brasiliano 8,79 %
HUF - Fiorino ungherese 4,96 %
RUB - Rublo russo 4,92 %
PLN - Zloty polacco 4,87 %
THB - Baht thailandese 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 3,77 %
ZAR - Rand sudafricano 3,08 %
MXN - Peso messicano 3,08 %
ARS - Peso argentino 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,50 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,82 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,72 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,62 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,57 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,34 %
USD CASH 2,27 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,96 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 1,76 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 1,71 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 6,65 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,21
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,03
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