Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD LU0545564113

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22,78 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 237,880 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,16
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,83

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/07/2014)

Paesi Pesi
Brasile 10,80 %
Turchia 8,50 %
Indonesia 7,90 %
Sudafrica 6,60 %
Russia 6,50 %
Messico 4,10 %
Polonia 3,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CORP DEBT USD S ACC 9,59 %
USD FORWARD CONTRACT 6,06 %
THB FORWARD CONTRACT 4,65 %
COP FORWARD CONTRACT 4,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.400% 14-JUN-2017 3,28 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 2,55 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,35 %
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 2,32 %
MEXICO 8.000% 11-JUN-2020 2,10 %
ANZ BANK TIME/TERM DEPOSIT 2,02 %
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