Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
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21,19 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,84 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 228,850 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,81 %
Liquidità 6,31 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,71 %
THB - Baht thailandese 8,90 %
PLN - Zloty polacco 8,69 %
BRL - Real brasiliano 7,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,91 %
TRY - Lira turca 4,85 %
ZAR - Rand sudafricano 3,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,72 %
MXN - Peso messicano 3,35 %
HUF - Fiorino ungherese 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 8,90 %
PLN FORWARD CONTRACT 8,69 %
CNH FORWARD CONTRACT 6,07 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,91 %
TRY FORWARD CONTRACT 4,13 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,90 %
USD CASH 3,40 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,20 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,88 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,03 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 4,08 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 6,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,24
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,16
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