Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
19,77 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,58 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 291,260 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,82 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,19 %
THB - Baht thailandese 7,51 %
RUB - Rublo russo 6,41 %
MXN - Peso messicano 6,16 %
IDR - Rupia indonesiana 6,06 %
PLN - Zloty polacco 4,94 %
BRL - Real brasiliano 4,92 %
HUF - Fiorino ungherese 2,48 %
ZAR - Rand sudafricano 1,98 %
TRY - Lira turca 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 5,97 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,45 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,28 %
THB FORWARD CONTRACT 4,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,28 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,10 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,44 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 1,98 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,98 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,96 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,09 % -10,25 %
Rendimento a 3 mesi -16,55 % -8,88 %
Rendimento a 6 mesi -15,42 % -6,90 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % -0,58 %
Rendimento a 3 anni -3,36 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % 1,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,16
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,75
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