Investec GSF EM Blended Debt A Acc USD

LU0545564113
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22,54 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,42 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 243,900 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,88 %
Liquidità 12,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,88 %
BRL - Real brasiliano 7,16 %
THB - Baht thailandese 6,34 %
PLN - Zloty polacco 4,82 %
HUF - Fiorino ungherese 4,73 %
IDR - Rupia indonesiana 4,66 %
ZAR - Rand sudafricano 4,14 %
CLP - Peso cileno 3,77 %
MXN - Peso messicano 3,04 %
RUB - Rublo russo 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 16,18 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,63 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,68 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,90 %
THB FORWARD CONTRACT 2,75 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,67 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,35 %
PEN FORWARD CONTRACT 2,08 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,03 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,02 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 7,32 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 8,68 % 11,38 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 4,02 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 5,48 % 4,98 %
Rendimento a 10 anni - 7,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,22
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,20
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